Сравнение ADBE с CELH
ADBE (Adobe Inc) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 42.47%/yr for CELH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у CELH с доходностью -36.20%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 7.72% против 42.47% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
Сравнение доходности по годам ADBE и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between ADBE and CELH is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between ADBE and CELH shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
CELH:
$7.58B
ADBE:
$17.42
CELH:
$0.61
ADBE:
11.71
CELH:
47.66
ADBE:
0.83
CELH:
0.05
ADBE:
3.36
CELH:
2.39
ADBE:
7.12
CELH:
19.03
ADBE:
$25.20B
CELH:
$2.97B
ADBE:
$22.46B
CELH:
$1.47B
ADBE:
$9.68B
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. CELH — Ранг доходности на риск
ADBE
CELH
Сравнение ADBE c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.94 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.53 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -1.01 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и CELH
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -77.86% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -57.22% | +8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -77.86% | +10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -77.86% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -77.86% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -69.64% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -27.92% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 30.17% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и CELH
Adobe Inc (ADBE) и Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеют волатильность 16.64% и 16.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 16.40% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 37.07% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 56.39% | -21.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 65.27% | -28.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 68.91% | -34.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и CELH
Ни ADBE, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и CELH
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and CELH have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to CELH (16.40%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs CELH's -77.86%.
CELH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор