Сравнение ADBE с CCJ
ADBE (Adobe Inc) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 25.74%/yr for CCJ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 7.72% против 25.74% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
CCJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 51.75%
- 3 года*
- 47.60%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 25.74%
Сравнение доходности по годам ADBE и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
CCJ Cameco Corporation | 10.35% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
Correlation
The correlation between ADBE and CCJ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1996 г. | 0.23 |
The correlation between ADBE and CCJ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
CCJ:
$43.98B
ADBE:
$17.42
CCJ:
CA$1.49
ADBE:
11.71
CCJ:
94.45
ADBE:
0.83
CCJ:
0.79
ADBE:
3.36
CCJ:
17.37
ADBE:
7.12
CCJ:
8.68
ADBE:
$25.20B
CCJ:
CA$3.54B
ADBE:
$22.46B
CCJ:
CA$1.04B
ADBE:
$9.68B
CCJ:
CA$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. CCJ — Ранг доходности на риск
ADBE
CCJ
Сравнение ADBE c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.20 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 1.83 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 4.43 | -6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и CCJ
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -87.53% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -29.13% | -20.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -40.01% | -27.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -40.01% | -30.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -57.22% | -13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -24.71% | -45.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -46.07% | +20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 11.99% | +15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и CCJ
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 16.64%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 17.90% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 39.91% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 55.17% | -20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 50.01% | -13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 46.75% | -12.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и CCJ
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и CCJ
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and CCJ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (17.90%) compared to ADBE (16.64%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор