Сравнение ADBE с ABT
ADBE (Adobe Inc) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 10.94%/yr for ABT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у ABT с доходностью -28.82%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 7.72% против 10.94% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
ABT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -33.65%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам ADBE и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
ABT Abbott Laboratories | -28.82% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between ADBE and ABT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.26 |
The correlation between ADBE and ABT shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
ABT:
$154.05B
ADBE:
$17.42
ABT:
$3.59
ADBE:
11.71
ABT:
24.57
ADBE:
0.83
ABT:
1.53
ADBE:
3.36
ABT:
3.42
ADBE:
7.12
ABT:
2.33
ADBE:
$25.20B
ABT:
$45.13B
ADBE:
$22.46B
ABT:
$25.45B
ADBE:
$9.68B
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. ABT — Ранг доходности на риск
ADBE
ABT
Сравнение ADBE c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.88 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -1.92 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и ABT
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -45.66% | -34.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -38.99% | -10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -39.64% | -28.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -39.64% | -30.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -39.64% | -30.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -35.53% | -34.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -10.84% | -15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 17.75% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и ABT
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 7.71% | +8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 19.48% | +9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 24.51% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 22.06% | +14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 23.67% | +10.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и ABT
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.77% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и ABT
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and ABT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to ABT (7.71%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs ABT's -45.66%.
ABT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.40 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор