Сравнение ACU с EHC
ACU (Acme United Corporation) and EHC (Encompass Health Corporation) are both stocks. ACU operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while EHC operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 5 years, ACU returned 4.11%/yr vs 13.27%/yr for EHC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACU и EHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACU показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у EHC с доходностью 6.58%.
ACU
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 19.18%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 11.83%
EHC
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 12.88%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 6.58%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACU и EHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU Acme United Corporation | 19.18% | 9.67% | -11.61% | 100.21% | -33.82% | 13.48% | 29.39% | 71.41% | -37.83% | 1.47% |
EHC Encompass Health Corporation | 6.58% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% | 0.20% |
Correlation
The correlation between ACU and EHC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
ACU:
$181.07M
EHC:
$11.16B
ACU:
$2.06
EHC:
$5.99
ACU:
23.02
EHC:
18.77
ACU:
0.26
EHC:
1.57
ACU:
1.30
EHC:
1.88
ACU:
1.69K
EHC:
3.42
ACU:
$150.64M
EHC:
$6.07B
ACU:
$59.51M
EHC:
$2.44B
ACU:
$17.53M
EHC:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACU vs. EHC — Ранг доходности на риск
ACU
EHC
Сравнение ACU c EHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acme United Corporation (ACU) и Encompass Health Corporation (EHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACU | EHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.12 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 0.21 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACU и EHC
Максимальная просадка ACU за все время составила -91.05%, что больше максимальной просадки EHC в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU и EHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACU | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.05% | -39.54% | -51.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.05% | -26.09% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.71% | -26.09% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.45% | -35.10% | -13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -11.05% | +8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.85% | -12.16% | -26.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 14.58% | -6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACU и EHC
Текущая волатильность для Acme United Corporation (ACU) составляет 6.78%, в то время как у Encompass Health Corporation (EHC) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что ACU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACU | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.83% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 21.82% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.05% | 26.18% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 26.24% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.35% | 28.30% | +14.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACU и EHC
Дивидендная доходность ACU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности EHC в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU Acme United Corporation | 1.35% | 1.54% | 1.61% | 1.31% | 2.47% | 1.54% | 1.59% | 2.02% | 3.09% | 1.79% | 1.56% | 2.07% |
EHC Encompass Health Corporation | 0.68% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACU и EHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acme United Corporation и Encompass Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACU и EHC
ACU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acme United Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.79K при выручке в 52.30K, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
ACU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acme United Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.75K при выручке в 52.30K, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
ACU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acme United Corporation сообщила о чистой прибыли в 985.00 при выручке в 52.30K, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
ACU and EHC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EHC has higher volatility (7.83%) compared to ACU (6.78%). In terms of maximum drawdown, ACU dropped -91.05% vs EHC's -39.54%.
ACU currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACU и EHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор