PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACU с CERS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACU с CERS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACU (Acme United Corporation) and CERS (Cerus Corporation) are both stocks. ACU operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CERS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ACU returned 11.06%/yr vs -7.04%/yr for CERS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACU и CERS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acme United Corporation (ACU) и Cerus Corporation (CERS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACU показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у CERS с доходностью 29.13%. За последние 10 лет акции ACU превзошли акции CERS по среднегодовой доходности: 11.06% против -7.04% соответственно.

ACU

1 день
1.09%
1 месяц
4.16%
С начала года
6.34%
6 месяцев
12.33%
1 год
9.29%
3 года*
20.16%
5 лет*
2.03%
10 лет*
11.06%

CERS

1 день
-1.48%
1 месяц
-2.21%
С начала года
29.13%
6 месяцев
33.67%
1 год
84.72%
3 года*
5.58%
5 лет*
-13.04%
10 лет*
-7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACU и CERS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACU
Acme United Corporation		6.34%9.67%-11.61%100.21%-33.82%13.48%29.39%71.41%-37.83%-6.95%
CERS
Cerus Corporation		29.13%33.77%-28.70%-40.82%-46.40%-1.59%63.98%-16.77%50.00%-22.30%

Correlation

The correlation between ACU and CERS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1997 г.

0.07

Over the past year, ACU and CERS have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACU:

$176.80M

CERS:

$516.42M

EPS

ACU:

$2.07

CERS:

-$0.05

Коэффициент P/S

ACU:

1.16

CERS:

2.36

Коэффициент P/B

ACU:

1.51K

CERS:

7.56

Общая выручка (12 мес.)

ACU:

$150.64M

CERS:

$216.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACU:

$59.51M

CERS:

$114.76M

EBITDA (12 мес.)

ACU:

$17.53M

CERS:

-$2.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acme United Corporation

Cerus Corporation

Часто сравнивают с ACU:
ACU с JLLACU с NVDAACU с VOOACU с EHCACU с NLACU с AGOACU с ARLP
Часто сравнивают с CERS:
CERS с DHRCERS с CTMXCERS с IFC.TOCERS с BCRXCERS с DGXCERS с CMCERS с FTI

Доходность на риск

ACU vs. CERS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACU
Ранг доходности на риск ACU: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACU: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CERS
Ранг доходности на риск CERS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACU c CERS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acme United Corporation (ACU) и Cerus Corporation (CERS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACUCERSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.12

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.04

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.22

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

5.19

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACU vs. CERS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACU на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа CERS равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACU и CERS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACUCERSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.12

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.19

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.11

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.07

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ACU и CERS

Максимальная просадка ACU за все время составила -91.05%, что меньше максимальной просадки CERS в -99.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU и CERS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACUCERSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.05%

-99.28%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.05%

-38.32%

+18.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.71%

-62.21%

+29.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.48%

-85.37%

+33.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.47%

-86.45%

+33.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.04%

-96.70%

+84.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.95%

-81.39%

+42.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

16.38%

-7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ACU и CERS

Текущая волатильность для Acme United Corporation (ACU) составляет 7.21%, в то время как у Cerus Corporation (CERS) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что ACU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CERS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACUCERSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

19.09%

-11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.95%

57.18%

-36.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.00%

76.72%

-44.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.41%

69.68%

-29.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.37%

63.19%

-20.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACU и CERS

Дивидендная доходность ACU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как CERS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACU
Acme United Corporation		1.50%1.54%1.61%1.31%2.47%1.54%1.59%2.02%3.09%1.79%1.56%2.07%
CERS
Cerus Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACU и CERS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acme United Corporation и Cerus Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
52.30K
53.66M
(ACU) Общая выручка
(CERS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACU и CERS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Acme United Corporation и Cerus Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
39.7%
52.0%
Активы портфеля
ACU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.79K при выручке в 52.30K, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

CERS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.89M при выручке в 53.66M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

ACU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.75K при выручке в 52.30K, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

CERS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила об операционной прибыли в -354.00K при выручке в 53.66M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.

ACU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила о чистой прибыли в 985.00 при выручке в 52.30K, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

CERS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.64M при выручке в 53.66M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.

Часто задаваемые вопросы

ACU and CERS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CERS has higher volatility (19.09%) compared to ACU (7.21%). In terms of maximum drawdown, ACU dropped -91.05% vs CERS's -99.28%.

CERS currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACU и CERS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор