- ISIN
- US0048161048
- CUSIP
- 004816104
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 7 сент. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $181.07M
- Enterprise Value
- $181.11M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.06
- Коэффициент P/E
- 23.02
- Коэффициент PEG
- 0.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $150.64M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $59.51M
- EBITDA (12 мес.)
- $17.53M
- Годовой диапазон
- $35.50 - $50.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4,370.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7,310.14%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACU
Acme United Corporation (ACU) прибавил 19.2% с начала года. По цене $48 за акцию ACU торгуется на 5.0% ниже 52-недельного максимума в $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,223.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Acme United Corporation (ACU) показал доход в 19.18% с начала года и 15.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACU составила 11.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Acme United Corporation
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 19.18%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 11.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ACU по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2000 г. с доходностью +61.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -33.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении ACU закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 11 февр. 1999 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший день был 28 дек. 1999 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.09% | 7.71% | 0.14% | -9.24% | 3.53% | 13.08% | -0.09% | 19.18% | |||||
| 2025 | -2.50% | 7.83% | 1.72% | -2.75% | 3.32% | 4.15% | -2.71% | 7.07% | -4.28% | -7.33% | -2.66% | 8.95% | 9.67% |
| 2024 | 12.11% | -0.79% | -0.75% | -12.94% | -13.25% | -1.18% | 29.30% | -2.35% | -5.56% | -4.31% | 12.12% | -16.13% | -11.61% |
| 2023 | 8.45% | 3.47% | -5.24% | 13.91% | -4.66% | 0.40% | 21.97% | -2.99% | 1.29% | 12.61% | 7.46% | 19.06% | 100.21% |
| 2022 | -1.69% | 0.00% | 2.67% | -2.25% | -1.18% | -2.42% | -9.06% | -0.17% | -19.45% | 3.87% | -0.96% | -7.52% | -33.82% |
| 2021 | 4.53% | 11.70% | 12.97% | 13.34% | -6.51% | 6.63% | -4.79% | -4.42% | -18.70% | 13.01% | -5.52% | -3.60% | 13.48% |
Метрики бенчмарка
Acme United Corporation has an annualized alpha of 12.34%, beta of 0.23, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 07, 1984.
- This stock participated in 62.57% of S&P 500 Index downside but only 50.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.34%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 50.60%
- Участие в снижении
- 62.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACU имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acme United Corporation (ACU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.24 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 9.71 | -7.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Acme United Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.62 | $0.60 | $0.56 | $0.54 | $0.52 | $0.48 | $0.48 | $0.44 | $0.42 | $0.40 | $0.36 |
Дивидендный доход | 1.35% | 1.54% | 1.61% | 1.31% | 2.47% | 1.54% | 1.59% | 2.02% | 3.09% | 1.79% | 1.56% | 2.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acme United Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.48 | |||||
| 2025 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2024 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2022 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2021 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Acme United Corporation дивидендная доходность составляет 1.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Acme United Corporation коэффициент выплат составляет 20.86%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Acme United Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Acme United Corporation показал максимальную просадку в 91.05%, зарегистрированную 10 янв. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1214 торговых сессий.
Текущая просадка Acme United Corporation составляет 2.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.05%янв. 2000 г. | 14y 7d | 4y 10mo | 18y 10moянв. 1986 г. - нояб. 2004 г. | — |
-69.38%март 2009 г. | 3y 7mo | 5y 7mo | 9y 3moиюль 2005 г. - окт. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-52.47%янв. 2023 г. | 1y 8mo | 11mo 28d | 2y 8moапр. 2021 г. - дек. 2023 г. | — |
-51.60%дек. 2018 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 5moапр. 2017 г. - окт. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-32.71%июнь 2024 г. | 5mo 2d | 2y 1d | 2y 5moянв. 2024 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| ACU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.05% | -56.78% | -34.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.05% | -9.10% | -10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.71% | -18.90% | -13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.45% | -25.43% | -23.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.47% | -33.92% | -18.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.00% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.85% | -10.70% | -28.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 2.09% | +6.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Acme United Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Acme United Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACU в сравнении с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у ACU коэффициент P/E составляет 23.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACU по сравнению с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у ACU коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACU по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у ACU коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACU по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у ACU коэффициент P/B составляет 1,691.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ACU
Добавьте Acme United Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACU