PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Acme United Corporation (ACU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0048161048
CUSIP004816104
СекторConsumer Defensive
ОтрасльHousehold & Personal Products

Основные показатели

Рыночная капитализация$144.09M
Прибыль на акцию$4.97
Цена/прибыль7.92
PEG коэффициент1.43
Выручка (12 мес.)$190.62M
Валовая прибыль (12 мес.)$63.56M
EBITDA (12 мес.)$18.85M
Годовой диапазон$22.85 - $50.82
Целевая цена$53.00
Процент коротких позиций1.79%
Коэффициент коротких позиций1.76

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Acme United Corporation

Популярные сравнения: ACU с NVDA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Acme United Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
860.93%
4,995.79%
ACU (Acme United Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Acme United Corporation показал доход в -7.56% с начала года и 55.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Acme United Corporation составила 11.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-7.56%11.21%
1 месяц-4.26%4.01%
6 месяцев8.69%16.58%
1 год55.12%26.14%
5 лет (среднегодовая)17.54%13.81%
10 лет (среднегодовая)11.59%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202412.11%-0.79%-0.75%-12.94%-7.56%
20238.45%3.47%-5.24%13.91%-4.66%0.40%21.97%-2.99%1.29%12.61%7.46%19.06%100.21%
2022-1.69%0.00%2.67%-2.25%-1.18%-2.42%-9.06%-0.17%-19.45%3.87%-0.96%-7.52%-33.82%
20214.53%11.70%12.97%13.34%-6.51%6.63%-4.79%-4.42%-18.70%13.01%-5.52%-3.60%13.48%
20201.01%-2.89%-12.70%7.74%-1.47%7.43%-5.21%1.71%5.03%22.46%17.45%-9.03%29.39%
201918.16%2.63%-6.71%30.16%-3.34%13.01%-7.39%-2.45%-0.74%3.19%7.40%7.21%71.41%
20184.11%-3.09%-10.83%2.50%5.81%-7.70%5.11%0.50%-2.92%-18.00%-7.83%-10.94%-37.83%
2017-4.33%6.12%8.76%3.53%-1.72%0.35%-2.87%-13.84%-3.52%-1.70%0.55%3.43%-6.95%
2016-19.94%10.33%7.58%2.72%7.60%1.89%18.36%-5.26%2.43%4.49%0.55%16.33%50.23%
2015-5.01%1.75%-4.52%0.99%-2.44%1.05%0.91%-5.28%0.14%-5.13%4.74%1.61%-11.22%
2014-1.15%8.74%3.07%3.01%-3.09%3.20%1.61%-1.00%-0.70%3.67%4.35%11.06%36.96%
201310.51%2.79%-2.79%5.61%-0.55%1.66%7.93%2.59%6.54%-1.86%-0.47%1.09%37.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACU среди акций на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACU, с текущим значением в 7878
ACU (Acme United Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа ACU, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACU, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACU, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACU, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACU, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acme United Corporation (ACU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACU, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACU, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACU, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACU, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.59

Коэффициент Шарпа

Acme United Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.11
2.52
ACU (Acme United Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Acme United Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.58$0.56$0.54$0.52$0.48$0.48$0.44$0.42$0.40$0.36$0.33$0.23

Дивидендный доход

1.47%1.31%2.47%1.54%1.59%2.02%3.09%1.79%1.56%2.07%1.65%1.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acme United Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.30
2023$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56
2022$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.54
2021$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.52
2020$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.48
2019$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.48
2018$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.44
2017$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.42
2016$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.40
2015$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.36
2014$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.33
2013$0.07$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.23

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.5%
У Acme United Corporation дивидендная доходность составляет 1.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%24.9%
У Acme United Corporation коэффициент выплат составляет 24.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Acme United Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-21.12%
-0.31%
ACU (Acme United Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Acme United Corporation показал максимальную просадку в 93.95%, зарегистрированную 10 янв. 2000 г.. Полное восстановление заняло 982 торговые сессии.

Текущая просадка Acme United Corporation составляет 21.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.95%11 июл. 1983 г.319310 янв. 2000 г.98229 дек. 2004 г.4175
-69.38%13 июл. 2005 г.8975 мар. 2009 г.134423 окт. 2014 г.2241
-52.47%23 апр. 2021 г.4283 янв. 2023 г.24627 дек. 2023 г.674
-51.6%28 апр. 2017 г.40112 дек. 2018 г.46621 окт. 2020 г.867
-51%10 июн. 1981 г.25813 авг. 1982 г.1942 июн. 1983 г.452

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Acme United Corporation составляет 7.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.41%
3.10%
ACU (Acme United Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Acme United Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию