Сравнение ACU с NL
ACU (Acme United Corporation) and NL (NL Industries, Inc.) are both stocks. ACU operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NL operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, ACU returned 11.06%/yr vs 10.63%/yr for NL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACU и NL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACU показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у NL с доходностью 11.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACU имеют среднегодовую доходность 11.06%, а акции NL немного отстают с 10.63%.
ACU
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 11.06%
NL
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам ACU и NL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU Acme United Corporation | 6.34% | 9.67% | -11.61% | 100.21% | -33.82% | 13.48% | 29.39% | 71.41% | -37.83% | -6.95% |
NL NL Industries, Inc. | 11.33% | -22.99% | 54.90% | -13.51% | -1.26% | 60.39% | 27.43% | 11.40% | -75.37% | 74.85% |
Correlation
The correlation between ACU and NL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.06 |
The correlation between ACU and NL shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACU:
$176.80M
NL:
$292.69M
ACU:
$2.07
NL:
-$0.70
ACU:
1.16
NL:
1.85
ACU:
1.51K
NL:
0.81
ACU:
$150.64M
NL:
$158.58M
ACU:
$59.51M
NL:
$49.27M
ACU:
$17.53M
NL:
$3.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACU vs. NL — Ранг доходности на риск
ACU
NL
Сравнение ACU c NL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acme United Corporation (ACU) и NL Industries, Inc. (NL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACU | NL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | -0.14 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.19 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.24 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -0.54 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACU | NL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.14 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.07 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.07 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ACU и NL
Максимальная просадка ACU за все время составила -91.05%, примерно равная максимальной просадке NL в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU и NL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACU | NL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.05% | -89.08% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.05% | -33.22% | +13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.71% | -38.90% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.48% | -52.49% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.47% | -84.70% | +32.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.04% | -48.70% | +36.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.95% | -43.81% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 14.80% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACU и NL
Текущая волатильность для Acme United Corporation (ACU) составляет 7.21%, в то время как у NL Industries, Inc. (NL) волатильность равна 36.18%. Это указывает на то, что ACU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACU | NL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 36.18% | -28.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.95% | 45.59% | -24.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.00% | 56.29% | -24.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.41% | 48.84% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.37% | 63.80% | -21.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACU и NL
Дивидендная доходность ACU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности NL в 9.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU Acme United Corporation | 1.50% | 1.54% | 1.61% | 1.31% | 2.47% | 1.54% | 1.59% | 2.02% | 3.09% | 1.79% | 1.56% | 2.07% |
NL NL Industries, Inc. | 9.68% | 10.42% | 9.65% | 4.99% | 9.25% | 3.24% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACU и NL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acme United Corporation и NL Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACU и NL
ACU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.79K при выручке в 52.30K, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
NL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 40.57M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
ACU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.75K при выручке в 52.30K, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
NL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.11M при выручке в 40.57M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
ACU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила о чистой прибыли в 985.00 при выручке в 52.30K, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
NL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.34M при выручке в 40.57M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
ACU and NL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NL has higher volatility (36.18%) compared to ACU (7.21%). In terms of maximum drawdown, ACU dropped -91.05% vs NL's -89.08%.
ACU currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACU и NL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор