Сравнение ACU с NL
ACU (Acme United Corporation) and NL (NL Industries, Inc.) are both stocks. ACU operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NL operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, ACU returned 11.80%/yr vs 11.97%/yr for NL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACU и NL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACU показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у NL с доходностью 10.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACU имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции NL немного впереди с 11.97%.
ACU
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 9.39%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 11.80%
NL
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -15.76%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам ACU и NL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU Acme United Corporation | 15.28% | 9.67% | -11.61% | 100.21% | -33.82% | 13.48% | 29.39% | 71.41% | -37.83% | -6.95% |
NL NL Industries, Inc. | 10.38% | -22.99% | 54.90% | -13.51% | -1.26% | 60.39% | 27.43% | 11.40% | -75.37% | 74.85% |
Correlation
The correlation between ACU and NL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.06 |
The correlation between ACU and NL shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACU:
$191.67M
NL:
$285.36M
ACU:
$2.07
NL:
-$0.70
ACU:
1.26
NL:
1.80
ACU:
1.64K
NL:
0.79
ACU:
$150.64M
NL:
$158.58M
ACU:
$59.51M
NL:
$49.27M
ACU:
$17.53M
NL:
$3.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACU vs. NL — Ранг доходности на риск
ACU
NL
Сравнение ACU c NL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acme United Corporation (ACU) и NL Industries, Inc. (NL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACU | NL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.17 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 0.45 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACU и NL
Максимальная просадка ACU за все время составила -91.05%, примерно равная максимальной просадке NL в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU и NL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACU | NL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.05% | -89.08% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.05% | -33.22% | +13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.71% | -38.90% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.48% | -52.49% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.47% | -84.70% | +32.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -49.14% | +44.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.91% | -43.81% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 12.15% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACU и NL
Текущая волатильность для Acme United Corporation (ACU) составляет 7.21%, в то время как у NL Industries, Inc. (NL) волатильность равна 29.67%. Это указывает на то, что ACU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACU | NL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 29.67% | -22.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 45.08% | -25.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.98% | 55.33% | -23.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.38% | 48.75% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.40% | 63.76% | -21.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACU и NL
Дивидендная доходность ACU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности NL в 10.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU Acme United Corporation | 1.39% | 1.54% | 1.61% | 1.31% | 2.47% | 1.54% | 1.59% | 2.02% | 3.09% | 1.79% | 1.56% | 2.07% |
NL NL Industries, Inc. | 10.10% | 10.42% | 9.65% | 4.99% | 9.25% | 3.24% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACU и NL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acme United Corporation и NL Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACU и NL
ACU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.79K при выручке в 52.30K, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
NL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 40.57M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
ACU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.75K при выручке в 52.30K, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
NL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.11M при выручке в 40.57M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
ACU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила о чистой прибыли в 985.00 при выручке в 52.30K, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
NL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NL Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.34M при выручке в 40.57M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
ACU and NL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NL has higher volatility (29.67%) compared to ACU (7.21%). In terms of maximum drawdown, ACU dropped -91.05% vs NL's -89.08%.
ACU currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACU и NL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор