PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACU с JLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACU с JLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACU (Acme United Corporation) and JLL (Jones Lang LaSalle Incorporated) are both stocks. ACU operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while JLL operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, ACU returned 11.06%/yr vs 9.60%/yr for JLL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACU и JLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acme United Corporation (ACU) и Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACU показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у JLL с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции ACU превзошли акции JLL по среднегодовой доходности: 11.06% против 9.60% соответственно.

ACU

1 день
1.09%
1 месяц
4.16%
С начала года
6.34%
6 месяцев
12.33%
1 год
9.29%
3 года*
20.16%
5 лет*
2.03%
10 лет*
11.06%

JLL

1 день
-2.28%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-12.24%
1 год
28.60%
3 года*
25.04%
5 лет*
7.39%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACU и JLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACU
Acme United Corporation		6.34%9.67%-11.61%100.21%-33.82%13.48%29.39%71.41%-37.83%-6.95%
JLL
Jones Lang LaSalle Incorporated		-14.03%32.92%34.03%18.51%-40.83%81.53%-14.77%38.32%-14.54%48.19%

Correlation

The correlation between ACU and JLL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 1997 г.

0.10

Over the past year, ACU and JLL have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACU:

$176.80M

JLL:

$13.83B

EPS

ACU:

$2.07

JLL:

$18.60

Коэффициент P/E

ACU:

20.53

JLL:

15.55

Коэффициент PEG

ACU:

0.23

JLL:

0.65

Коэффициент P/S

ACU:

1.16

JLL:

0.52

Коэффициент P/B

ACU:

1.51K

JLL:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

ACU:

$150.64M

JLL:

$26.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACU:

$59.51M

JLL:

$14.76B

EBITDA (12 мес.)

ACU:

$17.53M

JLL:

$1.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acme United Corporation

Jones Lang LaSalle Incorporated

Часто сравнивают с ACU:
ACU с NVDAACU с VOOACU с CERSACU с EHCACU с NLACU с AGOACU с ARLP
Часто сравнивают с JLL:
JLL с CBREJLL с NMRKJLL с FPHJLL с BXJLL с EGBNJLL с SPYJLL с BRK-B

Доходность на риск

ACU vs. JLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACU
Ранг доходности на риск ACU: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACU: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JLL
Ранг доходности на риск JLL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACU c JLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acme United Corporation (ACU) и Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACUJLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.86

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.28

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.31

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

3.30

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACU vs. JLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACU на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа JLL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACU и JLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACUJLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.86

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.21

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.26

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.21

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ACU и JLL

Максимальная просадка ACU за все время составила -91.05%, что больше максимальной просадки JLL в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU и JLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACUJLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.05%

-85.92%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.05%

-21.89%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.71%

-30.59%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.48%

-55.54%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.47%

-55.54%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.04%

-19.35%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.95%

-30.93%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

8.68%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ACU и JLL

Текущая волатильность для Acme United Corporation (ACU) составляет 7.21%, в то время как у Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что ACU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACUJLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

10.24%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.95%

27.84%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.00%

33.51%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.41%

35.05%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.37%

36.37%

+6.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACU и JLL

Дивидендная доходность ACU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как JLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACU
Acme United Corporation		1.50%1.54%1.61%1.31%2.47%1.54%1.59%2.02%3.09%1.79%1.56%2.07%
JLL
Jones Lang LaSalle Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.49%0.65%0.48%0.63%0.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACU и JLL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acme United Corporation и Jones Lang LaSalle Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
52.30K
6.39B
(ACU) Общая выручка
(JLL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACU и JLL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Acme United Corporation и Jones Lang LaSalle Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
39.7%
54.0%
Активы портфеля
ACU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.79K при выручке в 52.30K, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

JLL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о валовой прибыли в 3.45B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

ACU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.75K при выручке в 52.30K, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

JLL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила об операционной прибыли в 204.60M при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

ACU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила о чистой прибыли в 985.00 при выручке в 52.30K, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

JLL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

Часто задаваемые вопросы

ACU and JLL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLL has higher volatility (10.24%) compared to ACU (7.21%). In terms of maximum drawdown, ACU dropped -91.05% vs JLL's -85.92%.

JLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACU и JLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор