Сравнение ACU с ARLP
ACU (Acme United Corporation) and ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.) are both stocks. ACU operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ARLP operates in Thermal Coal (Energy). Over the past 10 years, ACU returned 11.06%/yr vs 15.08%/yr for ARLP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACU и ARLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACU показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 14.82%. За последние 10 лет акции ACU уступали акциям ARLP по среднегодовой доходности: 11.06% против 15.08% соответственно.
ACU
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 11.06%
ARLP
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 12.17%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 45.72%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам ACU и ARLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU Acme United Corporation | 6.34% | 9.67% | -11.61% | 100.21% | -33.82% | 13.48% | 29.39% | 71.41% | -37.83% | -6.95% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 14.82% | -2.45% | 39.91% | 18.83% | 73.34% | 195.75% | -56.80% | -28.90% | -1.90% | -4.04% |
Correlation
The correlation between ACU and ARLP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1999 г. | 0.08 |
The correlation between ACU and ARLP shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACU:
$176.80M
ARLP:
$3.27B
ACU:
$2.07
ARLP:
$72.64
ACU:
20.53
ARLP:
0.35
ACU:
0.23
ARLP:
0.01
ACU:
1.16
ARLP:
0.01
ACU:
1.51K
ARLP:
1.58
ACU:
$150.64M
ARLP:
$517.67B
ACU:
$59.51M
ARLP:
$353.56M
ACU:
$17.53M
ARLP:
$82.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACU vs. ARLP — Ранг доходности на риск
ACU
ARLP
Сравнение ACU c ARLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acme United Corporation (ACU) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACU | ARLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACU | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.36 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.37 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ACU и ARLP
Максимальная просадка ACU за все время составила -91.05%, примерно равная максимальной просадке ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU и ARLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACU | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.05% | -90.52% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.05% | -17.62% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.71% | -20.83% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.48% | -29.13% | -22.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.47% | -85.26% | +32.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.04% | -10.24% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.95% | -24.34% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 9.28% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACU и ARLP
Acme United Corporation (ACU) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что ACU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACU | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 5.78% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.95% | 15.70% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.00% | 22.63% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.41% | 33.82% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.37% | 50.24% | -7.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACU и ARLP
Дивидендная доходность ACU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности ARLP в 9.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU Acme United Corporation | 1.50% | 1.54% | 1.61% | 1.31% | 2.47% | 1.54% | 1.59% | 2.02% | 3.09% | 1.79% | 1.56% | 2.07% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.45% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACU и ARLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acme United Corporation и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACU и ARLP
ACU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.79K при выручке в 52.30K, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
ARLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 516.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.75K при выручке в 52.30K, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
ARLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 21.86B при выручке в 516.02B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ACU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила о чистой прибыли в 985.00 при выручке в 52.30K, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
ARLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 9.09B при выручке в 516.02B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
ACU and ARLP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACU has higher volatility (7.21%) compared to ARLP (5.78%). In terms of maximum drawdown, ACU dropped -91.05% vs ARLP's -90.52%.
ARLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACU и ARLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор