Сравнение ACR с RITM
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ACR returned -5.45%/yr vs 6.65%/yr for RITM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACR и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACR показывает доходность -15.56%, что значительно ниже, чем у RITM с доходностью -11.27%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям RITM по среднегодовой доходности: -5.45% против 6.65% соответственно.
ACR
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- -15.56%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 26.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- -5.45%
RITM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.65%
Сравнение доходности по годам ACR и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -15.56% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
RITM Rithm Capital Corp. | -11.27% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
Correlation
The correlation between ACR and RITM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.36 |
The correlation between ACR and RITM shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACR:
$118.19M
RITM:
$5.33B
ACR:
$3.77
RITM:
$1.30
ACR:
4.79
RITM:
7.26
ACR:
0.69
RITM:
0.94
ACR:
0.28
RITM:
0.71
ACR:
$180.38M
RITM:
$5.61B
ACR:
$112.28M
RITM:
$4.84B
ACR:
$67.14M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACR vs. RITM — Ранг доходности на риск
ACR
RITM
Сравнение ACR c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACR | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.34 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.70 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACR и RITM
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACR | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -81.11% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -27.31% | -6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.69% | -27.31% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -36.61% | -25.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -81.11% | -10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.50% | -19.84% | -37.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.77% | -15.98% | -24.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.18% | 13.26% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и RITM
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 17.55% по сравнению с Rithm Capital Corp. (RITM) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACR | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.55% | 6.71% | +10.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 19.17% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 22.56% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 27.43% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.40% | 40.15% | +20.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и RITM
ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.62% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACR и RITM
ACR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
ACR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
ACR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
ACR and RITM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (17.55%) compared to RITM (6.71%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs RITM's -81.11%.
ACR currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACR и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор