Сравнение ACI с ADRNY
ACI (Albertsons Companies, Inc.) and ADRNY (Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR) are both stocks. Both operate in the Grocery Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, ACI returned 1.15%/yr vs 10.00%/yr for ADRNY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACI и ADRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACI показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у ADRNY с доходностью -0.37%.
ACI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -16.67%
- 1 год
- -32.60%
- 3 года*
- -10.55%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- —
ADRNY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам ACI и ADRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACI Albertsons Companies, Inc. | -16.13% | -9.96% | -12.54% | 13.42% | -6.81% | 75.18% | 14.20% |
ADRNY Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR | -0.37% | 29.32% | 18.13% | 3.51% | -13.54% | 25.58% | 6.96% |
Correlation
The correlation between ACI and ADRNY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between ACI and ADRNY shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACI:
$7.20B
ADRNY:
$35.47B
ACI:
$0.40
ADRNY:
€2.63
ACI:
34.97
ADRNY:
13.39
ACI:
0.09
ADRNY:
0.35
ACI:
3.92
ADRNY:
2.11
ACI:
$83.17B
ADRNY:
€91.35B
ACI:
$22.18B
ADRNY:
€24.31B
ACI:
$3.42B
ADRNY:
€7.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACI vs. ADRNY — Ранг доходности на риск
ACI
ADRNY
Сравнение ACI c ADRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Albertsons Companies, Inc. (ACI) и Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACI | ADRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.12 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.37 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACI и ADRNY
Максимальная просадка ACI за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки ADRNY в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACI и ADRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACI | ADRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -27.42% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.80% | -20.30% | -18.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.85% | -20.30% | -18.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.51% | -27.42% | -18.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.75% | -18.33% | -24.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.67% | -6.83% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 6.87% | +14.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACI и ADRNY
Albertsons Companies, Inc. (ACI) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что ACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACI | ADRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 6.74% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.86% | 17.64% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 20.65% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 20.51% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.41% | 22.65% | +8.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACI и ADRNY
Дивидендная доходность ACI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности ADRNY в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACI Albertsons Companies, Inc. | 4.39% | 3.49% | 2.44% | 2.09% | 35.34% | 1.39% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADRNY Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR | 3.41% | 3.04% | 3.71% | 4.11% | 3.63% | 2.59% | 3.54% | 3.71% | 2.58% | 2.32% | 8.67% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACI и ADRNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Albertsons Companies, Inc. и Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACI и ADRNY
ACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 20.25B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
ADRNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о валовой прибыли в 5.97B при выручке в 22.28B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
ACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -490.20M при выручке в 20.25B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
ADRNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила об операционной прибыли в 783.00M при выручке в 22.28B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
ACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albertsons Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -480.80M при выручке в 20.25B, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.
ADRNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о чистой прибыли в 552.00M при выручке в 22.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
ACI and ADRNY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACI has higher volatility (11.66%) compared to ADRNY (6.74%). In terms of maximum drawdown, ACI dropped -45.51% vs ADRNY's -27.42%.
ADRNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACI и ADRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор