Сравнение ACHR с F
ACHR (Archer Aviation Inc.) and F (Ford Motor Company) are both stocks. ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while F operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ACHR returned -12.65%/yr vs 4.50%/yr for F. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHR и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHR показывает доходность -32.45%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 15.78%.
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -22.09%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -56.69%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
F
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 15.78%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 47.88%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение доходности по годам ACHR и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.96% | -0.89% |
F Ford Motor Company | 15.78% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.19% |
Correlation
The correlation between ACHR and F is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ACHR:
$3.90B
F:
$60.41B
ACHR:
-$1.36
F:
-$1.52
ACHR:
1.46K
F:
0.31
ACHR:
1.87
F:
1.61
ACHR:
$1.90M
F:
$189.86B
ACHR:
$300.00K
F:
$17.42B
ACHR:
-$712.00M
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHR vs. F — Ранг доходности на риск
ACHR
F
Сравнение ACHR c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHR | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.16 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 5.55 | -6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHR и F
Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHR | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -97.07% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.78% | -22.31% | -41.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.78% | -36.51% | -27.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.00% | -58.62% | -25.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -34.52% | -35.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.48% | -44.70% | -17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.04% | 8.65% | +32.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHR и F
Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Ford Motor Company (F) с волатильностью 18.96%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHR | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 18.96% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.68% | 29.63% | +15.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.77% | 37.44% | +33.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.32% | 39.44% | +44.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.16% | 37.50% | +44.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHR и F
ACHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
F Ford Motor Company | 4.04% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHR и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer Aviation Inc. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACHR and F have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHR has higher volatility (21.42%) compared to F (18.96%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -90.49% vs F's -97.07%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHR и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор