Сравнение ABNY с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
ABNY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.69% | -2.05% | -9.41% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -60.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
ABNY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и MRNY
И ABNY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
ABNY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
ABNY
MRNY
Сравнение ABNY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.11 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.78 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.61 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 3.21 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.11 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.50 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и MRNY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и MRNY
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.89% | 53.45% | 22.09% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и MRNY
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -82.15% | +50.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -31.53% | +13.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -67.31% | +46.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -51.53% | +35.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 15.78% | -6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и MRNY
Текущая волатильность для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) составляет 9.03%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что ABNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 16.90% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 39.43% | -20.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 52.05% | -22.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 51.40% | -20.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 51.40% | -20.58% |