Сравнение AAPX с TSLZ
AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - AAPX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, AAPX returned 100.47% vs -65.66% for TSLZ. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPX и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPX показывает доходность 22.31%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью -3.24%.
AAPX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 18.76%
- С начала года
- 22.31%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 100.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -16.87%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- -65.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPX и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 22.31% | -4.95% | 56.69% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -3.24% | -75.98% | -90.59% |
Correlation
The correlation between AAPX and TSLZ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPX vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
AAPX
TSLZ
Сравнение AAPX c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPX | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.89 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.86 | +4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | -1.08 | +9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPX | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | -0.72 | +2.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.67 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок AAPX и TSLZ
Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPX | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -99.11% | +40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | -76.62% | +46.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -98.98% | +96.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -75.39% | +56.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.66% | 60.77% | -48.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPX и TSLZ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 10.31%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPX | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 24.24% | -13.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | 55.00% | -23.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.98% | 91.68% | -46.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.58% | 116.96% | -62.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.58% | 116.96% | -62.38% |
Сравнение комиссий AAPX и TSLZ
И AAPX, и TSLZ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPX и TSLZ
Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TSLZ в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.54% | 0.67% | 21.46% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.71% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
AAPX and TSLZ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (24.24%) compared to AAPX (10.31%). In terms of maximum drawdown, AAPX dropped -58.55% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, AAPX leads with 100.47% vs -65.66% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 10.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 100.47% return vs -65.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPX and TSLZ have the same expense ratio: 1.05% per year.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.54% for AAPX.
AAPX is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities.
AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPX и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор