Сравнение AAPX с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
AAPX и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPX и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPX и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | -15.03% | -4.95% | 56.69% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 40.92% | -75.98% | -90.59% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPX показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 40.92%.
AAPX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -15.03%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 11.10%
- 1 месяц
- 22.13%
- С начала года
- 40.92%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- -78.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPX и TSLZ
И AAPX, и TSLZ имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
AAPX vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
AAPX
TSLZ
Сравнение AAPX c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPX | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | -0.69 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | -0.92 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.88 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.87 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -1.00 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPX | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.69 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.65 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между AAPX и TSLZ составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPX и TSLZ
Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности TSLZ в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.78% | 0.67% | 21.46% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.49% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Просадки
Сравнение просадок AAPX и TSLZ
Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPX | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -99.11% | +40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | -90.53% | +60.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.84% | -98.52% | +73.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.03% | -73.75% | +53.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.69% | 78.30% | -60.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPX и TSLZ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 11.59%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 23.81%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPX | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 23.81% | -12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.66% | 58.95% | -28.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.05% | 110.43% | -47.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 119.20% | -63.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.21% | 119.20% | -63.99% |