PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с TSLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).

AAPX и TSLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPX и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPX и TSLT

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-15.26%-4.95%56.69%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-33.10%-29.49%85.60%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -15.26%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -33.10%.

AAPX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-7.83%
1 год
6.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLT

1 день
5.06%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-41.66%
1 год
27.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с NVDL
Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с NVDATSLT с SMHTSLT с tsllTSLT с BTDR

Сравнение комиссий AAPX и TSLT

И AAPX, и TSLT имеют комиссию равную 1.05%.

AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Доходность на риск

AAPX vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXTSLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.25

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.17

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.72

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

1.51

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа TSLT равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXTSLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.05

+0.25

Корреляция

Корреляция между AAPX и TSLT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и TSLT

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.79%0.67%21.46%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и TSLT

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и TSLT.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPXTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-83.16%

+24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.67%

-51.40%

+9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.05%

-67.50%

+42.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-49.16%

+29.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

24.32%

-6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и TSLT

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 11.60%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPXTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

22.50%

-10.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.66%

59.40%

-28.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.06%

110.59%

-47.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.26%

119.07%

-63.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.26%

119.07%

-63.81%