Сравнение AAPX с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
AAPX и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPX и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPX и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | -15.26% | -4.95% | 56.69% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 6.68% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
AAPX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.26%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPX и DIG
AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
AAPX vs. DIG — Ранг доходности на риск
AAPX
DIG
Сравнение AAPX c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPX | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.96 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.41 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.40 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 2.86 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.96 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.00 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между AAPX и DIG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPX и DIG
Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.79% | 0.67% | 21.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок AAPX и DIG
Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -97.04% | +38.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.67% | -35.40% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.05% | -49.79% | +24.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.02% | -64.47% | +44.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.62% | 17.32% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPX и DIG
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 11.60%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPX | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 12.95% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.66% | 28.78% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.06% | 49.96% | +13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.26% | 51.73% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.26% | 57.63% | -2.37% |