Сравнение AAPW с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
AAPW и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPW и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPW и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | -8.52% | 8.56% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
AAPW
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPW и XOMO
AAPW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
AAPW vs. XOMO — Ранг доходности на риск
AAPW
XOMO
Сравнение AAPW c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.02 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.40 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.47 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 3.35 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.02 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.55 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между AAPW и XOMO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и XOMO
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 37.11% | 28.83% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и XOMO
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -18.90% | -17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -15.24% | -12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -5.12% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -7.05% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 6.69% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и XOMO
AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 6.57% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 13.81% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 22.02% | +13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 18.46% | +17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 18.46% | +17.22% |