Сравнение AAPW с XOMO
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 67.07% vs 22.85% for XOMO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AAPW charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность 25.39%, что значительно выше, чем у XOMO с доходностью 15.41%.
AAPW
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 15.40%
- 6 месяцев
- 35.28%
- С начала года
- 25.39%
- 1 год
- 67.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPW и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 25.39% | 8.71% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 15.41% | 4.31% |
Correlation
The correlation between AAPW and XOMO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.06 |
The correlation between AAPW and XOMO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. XOMO — Ранг доходности на риск
AAPW
XOMO
Сравнение AAPW c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPW | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 1.33 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 3.40 | +5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPW и XOMO
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -18.90% | -17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -17.25% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.30% | +11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -7.50% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 6.74% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и XOMO
AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 6.26% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.95% | 17.14% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.64% | 20.76% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.98% | 19.20% | +15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.98% | 19.20% | +15.78% |
Сравнение комиссий AAPW и XOMO
AAPW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и XOMO
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 27.83%, что меньше доходности XOMO в 35.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 27.83% | 28.83% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.94% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and XOMO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPW has higher volatility (11.79%) compared to XOMO (6.26%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs XOMO's -18.90%.
On 1-year performance, AAPW leads with 67.07% vs 22.85% for XOMO. On fees, AAPW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XOMO has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 67.07% return vs 22.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 35.94%, compared with 27.83% for AAPW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 1.01% for XOMO.
AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор