Сравнение AAPW с MAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).
AAPW и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPW и MAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPW и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | -8.52% | 8.56% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -23.25% | 25.16% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -23.25%.
AAPW
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -21.67%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPW и MAGX
AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Доходность на риск
AAPW vs. MAGX — Ранг доходности на риск
AAPW
MAGX
Сравнение AAPW c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.67 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.33 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.16 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 3.66 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.67 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.57 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между AAPW и MAGX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и MAGX
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности MAGX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 37.11% | 28.83% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.67% | 2.05% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и MAGX
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и MAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -54.19% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -37.24% | +9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -29.46% | +15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -14.08% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 11.80% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и MAGX
Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 6.93%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 16.99% | -10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 31.00% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 57.15% | -21.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 54.60% | -18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 54.60% | -18.92% |