Сравнение AAPW с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
AAPW и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPW и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPW и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | -8.52% | 8.56% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 21.09% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
AAPW
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPW и MAGS
AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
AAPW vs. MAGS — Ранг доходности на риск
AAPW
MAGS
Сравнение AAPW c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.97 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.58 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.60 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 5.57 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.97 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.36 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между AAPW и MAGS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и MAGS
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 37.11% | 28.83% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и MAGS
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -29.91% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -18.62% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -13.78% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -4.77% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 5.36% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и MAGS
Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 6.93%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 8.50% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 15.51% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 28.70% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 26.28% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 26.28% | +9.40% |