Сравнение AAPL с UFPI
AAPL (Apple Inc) and UFPI (UFP Industries, Inc.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, AAPL returned 29.36%/yr vs 12.49%/yr for UFPI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и UFPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции UFPI по среднегодовой доходности: 29.36% против 12.49% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
UFPI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -7.66%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.95%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам AAPL и UFPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
UFPI UFP Industries, Inc. | -6.39% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
Correlation
The correlation between AAPL and UFPI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1993 г. | 0.25 |
The correlation between AAPL and UFPI shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.30T
UFPI:
$4.82B
AAPL:
$8.24
UFPI:
$4.62
AAPL:
35.35
UFPI:
18.30
AAPL:
9.60
UFPI:
0.78
AAPL:
40.37
UFPI:
1.56
AAPL:
$451.44B
UFPI:
$6.19B
AAPL:
$216.07B
UFPI:
$1.03B
AAPL:
$153.63B
UFPI:
$524.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. UFPI — Ранг доходности на риск
AAPL
UFPI
Сравнение AAPL c UFPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | UFPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.95 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.39 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -0.77 | +9.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и UFPI
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, примерно равная максимальной просадке UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и UFPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -80.64% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -31.29% | +17.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -41.90% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -41.90% | +8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -45.75% | +7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -37.67% | +30.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -25.27% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 15.60% | -10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и UFPI
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у UFP Industries, Inc. (UFPI) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 8.51% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 21.57% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 29.67% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 32.68% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 35.02% | -6.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и UFPI
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности UFPI в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.68% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и UFPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и UFPI
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and UFPI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPI has higher volatility (8.51%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs UFPI's -80.64%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и UFPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор