Сравнение AAPL с LDOS
AAPL (Apple Inc) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAPL in Consumer Electronics, LDOS in Information Technology Services. Over the past 10 years, AAPL returned 29.36%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 29.36% против 14.97% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам AAPL и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between AAPL and LDOS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between AAPL and LDOS has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.30T
LDOS:
$15.64B
AAPL:
$8.24
LDOS:
$10.92
AAPL:
35.35
LDOS:
11.19
AAPL:
4.65
LDOS:
0.09
AAPL:
9.60
LDOS:
0.92
AAPL:
40.37
LDOS:
3.12
AAPL:
$451.44B
LDOS:
$17.33B
AAPL:
$216.07B
LDOS:
$3.04B
AAPL:
$153.63B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. LDOS — Ранг доходности на риск
AAPL
LDOS
Сравнение AAPL c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.91 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.43 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -1.09 | +9.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и LDOS
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -54.72% | -27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -38.73% | +24.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -38.73% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -38.73% | +5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -42.29% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -38.49% | +30.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -19.68% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 15.33% | -9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и LDOS
Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 6.30% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 25.00% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 29.28% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 26.73% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 27.48% | +1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и LDOS
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности LDOS в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и LDOS
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and LDOS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (6.73%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs LDOS's -54.72%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор