Сравнение AAPL с EQT
AAPL (Apple Inc) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, AAPL returned 29.36%/yr vs 3.39%/yr for EQT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 29.36% против 3.39% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
EQT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам AAPL и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
EQT EQT Corporation | -2.55% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between AAPL and EQT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.16 |
The correlation between AAPL and EQT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.30T
EQT:
$32.47B
AAPL:
$8.24
EQT:
$5.40
AAPL:
35.35
EQT:
9.61
AAPL:
4.65
EQT:
0.08
AAPL:
9.60
EQT:
3.21
AAPL:
40.37
EQT:
1.29
AAPL:
$451.44B
EQT:
$10.03B
AAPL:
$216.07B
EQT:
$6.43B
AAPL:
$153.63B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. EQT — Ранг доходности на риск
AAPL
EQT
Сравнение AAPL c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.22 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -0.47 | +8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и EQT
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -91.51% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -24.42% | +10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -31.62% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -42.56% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -88.28% | +49.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -23.32% | +15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -23.34% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 11.47% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и EQT
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у EQT Corporation (EQT) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 8.36% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 21.09% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 32.56% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 42.79% | -15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 48.90% | -19.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и EQT
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности EQT в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
EQT EQT Corporation | 1.26% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и EQT
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and EQT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQT has higher volatility (8.36%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs EQT's -91.51%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор