Сравнение AAON с BX
AAON (AAON, Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. AAON operates in Building Products & Equipment (Industrials), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AAON returned 22.66%/yr vs 22.59%/yr for BX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAON и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAON показывает доходность 67.13%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -18.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAON имеют среднегодовую доходность 22.66%, а акции BX немного отстают с 22.59%.
AAON
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 67.13%
- 6 месяцев
- 63.53%
- 1 год
- 75.00%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 24.79%
- 10 лет*
- 22.66%
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
Сравнение доходности по годам AAON и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 67.13% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 35.71% | 41.88% | -3.59% | 11.84% |
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between AAON and BX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between AAON and BX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAON:
$10.58B
BX:
$96.22B
AAON:
$1.42
BX:
$3.90
AAON:
89.43
BX:
31.45
AAON:
3.57
BX:
11.56
AAON:
6.53
BX:
6.41
AAON:
11.32
BX:
11.50
AAON:
$1.62B
BX:
$14.99B
AAON:
$424.33M
BX:
$13.12B
AAON:
$228.54M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAON vs. BX — Ранг доходности на риск
AAON
BX
Сравнение AAON c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAON | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.22 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | -0.40 | +6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAON и BX
Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAON | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -88.09% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.75% | -44.76% | +14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -46.50% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -49.29% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -49.29% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -35.07% | +20.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -26.39% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 24.20% | -11.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и BX
AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Blackstone Inc. (BX) с волатильностью 12.67%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAON | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 12.67% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 28.51% | +17.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.78% | 34.98% | +26.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.77% | 39.41% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.45% | 35.79% | +4.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и BX
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности BX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAON и BX
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
AAON and BX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAON has higher volatility (16.31%) compared to BX (12.67%). In terms of maximum drawdown, AAON dropped -76.03% vs BX's -88.09%.
AAON currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAON и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор