Сравнение AAOI с OLMA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AAOI с OLMA

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAOI или OLMA.

Корреляция

Корреляция между AAOI и OLMA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AAOI и OLMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AAOI

OLMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAOI:

-0.03

OLMA:

-0.90

Коэф-т Сортино

AAOI:

0.95

OLMA:

-1.54

Коэф-т Омега

AAOI:

1.11

OLMA:

0.82

Коэф-т Кальмара

AAOI:

-0.04

OLMA:

-0.74

Коэф-т Мартина

AAOI:

-0.14

OLMA:

-1.62

Индекс Язвы

AAOI:

30.47%

OLMA:

42.78%

Дневная вол-ть

AAOI:

126.59%

OLMA:

76.47%

Макс. просадка

AAOI:

-98.49%

OLMA:

-96.26%

Текущая просадка

AAOI:

-87.12%

OLMA:

-93.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAOI:

$801.99M

OLMA:

$227.55M

EPS

AAOI:

-$4.50

OLMA:

-$2.20

Общая выручка (12 мес.)

AAOI:

$208.69M

OLMA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

AAOI:

$54.11M

OLMA:

-$94.00K

EBITDA (12 мес.)

AAOI:

-$142.76M

OLMA:

-$107.61M

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у OLMA с доходностью -42.54%.

AAOI

С начала года

-65.19%

1 месяц

-29.27%

6 месяцев

-9.62%

1 год

-6.69%

5 лет

11.52%

10 лет

-0.65%

OLMA

С начала года

-42.54%

1 месяц

-20.24%

6 месяцев

-71.02%

1 год

-69.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и OLMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAOI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OLMA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAOI c OLMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AAOI: -0.03

OLMA: -0.90

Коэффициент Сортино

AAOI: 0.95

OLMA: -1.54

Коэффициент Омега

AAOI: 1.11

OLMA: 0.82

Коэффициент Кальмара

AAOI: -0.06

OLMA: -0.74

Коэффициент Мартина

AAOI: -0.14

OLMA: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа OLMA равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и OLMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AAOI

OLMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и OLMA

Ни AAOI, ни OLMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAOI и OLMA

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, примерно равная максимальной просадке OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и OLMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AAOI

OLMA

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и OLMA

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 53.07% по сравнению с Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) с волатильностью 19.41%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AAOI

OLMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и OLMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AAOI с OLMA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AAOI и OLMA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и OLMA

AAOI

OLMA

Сравнение AAOI c OLMA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и OLMA

Просадки

Сравнение просадок AAOI и OLMA

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и OLMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и OLMA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество