PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAOI с OLMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAOI с OLMA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAOI или OLMA.

Корреляция

Корреляция между AAOI и OLMA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AAOI и OLMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAOI:

0.50

OLMA:

-0.66

Коэф-т Сортино

AAOI:

1.78

OLMA:

-0.80

Коэф-т Омега

AAOI:

1.20

OLMA:

0.90

Коэф-т Кальмара

AAOI:

0.72

OLMA:

-0.57

Коэф-т Мартина

AAOI:

1.83

OLMA:

-1.09

Индекс Язвы

AAOI:

36.83%

OLMA:

49.32%

Дневная вол-ть

AAOI:

134.95%

OLMA:

78.47%

Макс. просадка

AAOI:

-98.49%

OLMA:

-96.26%

Текущая просадка

AAOI:

-81.24%

OLMA:

-91.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAOI:

$1.04B

OLMA:

$322.26M

EPS

AAOI:

-$4.08

OLMA:

-$2.00

Коэффициент P/S

AAOI:

3.36

OLMA:

0.00

Коэффициент P/B

AAOI:

3.39

OLMA:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

AAOI:

$308.55M

OLMA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

AAOI:

$84.65M

OLMA:

-$94.00K

EBITDA (12 мес.)

AAOI:

-$152.73M

OLMA:

-$142.36M

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность -49.29%, что значительно ниже, чем у OLMA с доходностью -19.21%.

AAOI

С начала года

-49.29%

1 месяц

75.33%

6 месяцев

-30.26%

1 год

59.40%

5 лет

17.55%

10 лет

2.12%

OLMA

С начала года

-19.21%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

-48.64%

1 год

-52.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и OLMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOI
Ранг риск-скорректированной доходности AAOI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAOI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
OLMA
Ранг риск-скорректированной доходности OLMA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLMA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAOI c OLMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа OLMA равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и OLMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и OLMA

Ни AAOI, ни OLMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAOI и OLMA

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, примерно равная максимальной просадке OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и OLMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и OLMA

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 32.05% по сравнению с Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) с волатильностью 24.39%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и OLMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20212022202320242025
99.86M
0
(AAOI) Общая выручка
(OLMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию