PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAOI с OLMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAOI с OLMA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAOI или OLMA.

Корреляция

Корреляция между AAOI и OLMA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AAOI и OLMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.65%
-89.98%
AAOI
OLMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAOI:

0.09

OLMA:

-0.65

Коэф-т Сортино

AAOI:

1.20

OLMA:

-0.73

Коэф-т Омега

AAOI:

1.14

OLMA:

0.91

Коэф-т Кальмара

AAOI:

0.12

OLMA:

-0.54

Коэф-т Мартина

AAOI:

0.35

OLMA:

-1.10

Индекс Язвы

AAOI:

33.34%

OLMA:

46.40%

Дневная вол-ть

AAOI:

132.61%

OLMA:

77.91%

Макс. просадка

AAOI:

-98.49%

OLMA:

-96.26%

Текущая просадка

AAOI:

-87.39%

OLMA:

-90.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAOI:

$642.69M

OLMA:

$348.50M

EPS

AAOI:

-$4.50

OLMA:

-$2.20

Коэффициент P/S

AAOI:

2.58

OLMA:

0.00

Коэффициент P/B

AAOI:

2.56

OLMA:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

AAOI:

$208.69M

OLMA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

AAOI:

$54.11M

OLMA:

-$94.00K

EBITDA (12 мес.)

AAOI:

-$142.76M

OLMA:

-$107.61M

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность -65.93%, что значительно ниже, чем у OLMA с доходностью -15.78%.

AAOI

С начала года

-65.93%

1 месяц

-35.56%

6 месяцев

-27.98%

1 год

17.82%

5 лет

6.70%

10 лет

-1.83%

OLMA

С начала года

-15.78%

1 месяц

18.60%

6 месяцев

-57.49%

1 год

-50.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и OLMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOI
Ранг риск-скорректированной доходности AAOI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAOI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
OLMA
Ранг риск-скорректированной доходности OLMA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLMA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAOI c OLMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAOI, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AAOI: 0.09
OLMA: -0.65
Коэффициент Сортино AAOI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AAOI: 1.20
OLMA: -0.73
Коэффициент Омега AAOI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAOI: 1.14
OLMA: 0.91
Коэффициент Кальмара AAOI, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AAOI: 0.15
OLMA: -0.54
Коэффициент Мартина AAOI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AAOI: 0.35
OLMA: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа OLMA равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и OLMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.65
AAOI
OLMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и OLMA

Ни AAOI, ни OLMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAOI и OLMA

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, примерно равная максимальной просадке OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и OLMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.47%
-90.99%
AAOI
OLMA

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и OLMA

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 48.62% по сравнению с Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) с волатильностью 24.80%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.62%
24.80%
AAOI
OLMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и OLMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию