PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAOI с MPTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAOI с MPTI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и M-tron Industries Inc (MPTI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAOI или MPTI.

Корреляция

Корреляция между AAOI и MPTI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AAOI и MPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и M-tron Industries Inc (MPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAOI:

0.50

MPTI:

0.85

Коэф-т Сортино

AAOI:

1.78

MPTI:

1.59

Коэф-т Омега

AAOI:

1.20

MPTI:

1.20

Коэф-т Кальмара

AAOI:

0.72

MPTI:

1.39

Коэф-т Мартина

AAOI:

1.83

MPTI:

3.27

Индекс Язвы

AAOI:

36.83%

MPTI:

21.27%

Дневная вол-ть

AAOI:

134.95%

MPTI:

71.78%

Макс. просадка

AAOI:

-98.49%

MPTI:

-49.99%

Текущая просадка

AAOI:

-81.24%

MPTI:

-31.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAOI:

$1.04B

MPTI:

$140.27M

EPS

AAOI:

-$4.08

MPTI:

$2.68

Коэффициент PEG

AAOI:

0.51

MPTI:

0.70

Коэффициент P/S

AAOI:

3.36

MPTI:

2.77

Коэффициент P/B

AAOI:

3.39

MPTI:

4.23

Общая выручка (12 мес.)

AAOI:

$308.55M

MPTI:

$50.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

AAOI:

$84.65M

MPTI:

$17.86M

EBITDA (12 мес.)

AAOI:

-$152.73M

MPTI:

$10.09M

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность -49.29%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью -0.72%.

AAOI

С начала года

-49.29%

1 месяц

75.33%

6 месяцев

-30.26%

1 год

59.40%

5 лет

17.55%

10 лет

2.12%

MPTI

С начала года

-0.72%

1 месяц

-6.59%

6 месяцев

-14.75%

1 год

66.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и MPTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOI
Ранг риск-скорректированной доходности AAOI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAOI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
MPTI
Ранг риск-скорректированной доходности MPTI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPTI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAOI c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа MPTI равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и MPTI

Ни AAOI, ни MPTI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAOI и MPTI

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и MPTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и MPTI

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 32.05% по сравнению с M-tron Industries Inc (MPTI) с волатильностью 26.04%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и MPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20212022202320242025
99.86M
12.73M
(AAOI) Общая выручка
(MPTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию