Сравнение AAOI с MPTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и M-tron Industries Inc (MPTI).
Доходность
Сравнение доходности AAOI и MPTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAOI и MPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 198.08% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -31.27% |
MPTI M-tron Industries Inc | 30.05% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | -33.21% |
Фундаментальные показатели
AAOI:
$7.31B
MPTI:
$238.41M
AAOI:
-$0.60
MPTI:
$2.73
AAOI:
14.47
MPTI:
3.94
AAOI:
9.96
MPTI:
3.77
AAOI:
$455.72M
MPTI:
$54.42M
AAOI:
$136.91M
MPTI:
$24.15M
AAOI:
-$26.01M
MPTI:
$11.59M
Доходность по периодам
С начала года, AAOI показывает доходность 198.08%, что значительно выше, чем у MPTI с доходностью 30.05%.
AAOI
- 1 день
- 20.34%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 198.08%
- 6 месяцев
- 271.37%
- 1 год
- 551.07%
- 3 года*
- 256.68%
- 5 лет*
- 63.77%
- 10 лет*
- 21.28%
MPTI
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 30.05%
- 6 месяцев
- 29.36%
- 1 год
- 47.10%
- 3 года*
- 97.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAOI vs. MPTI — Ранг доходности на риск
AAOI
MPTI
Сравнение AAOI c MPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAOI | MPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.04 | 0.77 | +3.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.70 | 1.42 | +2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.18 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.36 | 1.40 | +10.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.04 | 2.85 | +29.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAOI | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | 0.77 | +3.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.98 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между AAOI и MPTI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOI и MPTI
Ни AAOI, ни MPTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AAOI и MPTI
Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и MPTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAOI | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -49.99% | -48.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.64% | -35.14% | -12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -10.19% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.54% | -19.41% | -47.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.37% | 17.22% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOI и MPTI
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 50.18% по сравнению с M-tron Industries Inc (MPTI) с волатильностью 27.46%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAOI | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.18% | 27.46% | +22.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.30% | 40.01% | +64.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.69% | 61.23% | +76.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.06% | 71.57% | +44.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.95% | 71.57% | +25.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAOI и MPTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAOI и MPTI
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.95M при выручке в 134.27M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
MPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.67M при выручке в 14.23M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.50M при выручке в 134.27M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
MPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 14.23M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.02M при выручке в 134.27M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
MPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 14.23M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.