Сравнение ^SIXT с NVDA
^SIXT (Technology Select Sector Index) is an index, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock.
Доходность
Сравнение доходности ^SIXT и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
^SIXT
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам ^SIXT и NVDA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
^SIXT Technology Select Sector Index | -1.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | -2.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SIXT vs. NVDA — Ранг доходности на риск
^SIXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDA
Сравнение ^SIXT c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector Index (^SIXT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^SIXT | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^SIXT и NVDA
Максимальная просадка ^SIXT за все время составила -1.11%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXT и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SIXT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.11% | -89.72% | +88.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -11.92% | +10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -36.11% | +35.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SIXT и NVDA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SIXT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 35.75% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 51.82% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 49.90% | — |
Подберите оптимальное распределение для ^SIXT и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор