Matson Money Growth 20% bonds LIVE***
Creating this for JWAC final Growth mix. QC checked twice on 03032025. This is the JWAC Trust portfolio constructed for immediate commencement once funds are in bank accounts. This is a lower risk portfolio to start out. When the Holy Spirit instructs to move into an Aggressive posture, the bonds will be sold and additional weighing will be added to the equity ETFs as detailed in the JWAC Investment Policy.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Matson Money Growth 20% bonds LIVE*** и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2023 г., начальной даты AVDS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
Matson Money Growth 20% bonds LIVE*** | -4.07% | -5.27% | -4.96% | 3.45% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SCHF Schwab International Equity ETF | 6.16% | -3.39% | 1.08% | 8.72% | 13.04% | 6.12% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.59% | -1.32% | 4.89% | 13.45% | 16.22% | N/A |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 8.91% | -3.75% | 5.07% | 10.38% | 17.63% | 5.14% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | -0.51% | -5.62% | -5.72% | 3.67% | 11.89% | 3.76% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | -7.26% | -6.83% | -9.30% | 1.08% | 12.13% | 4.15% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | -1.17% | -5.74% | -7.02% | 5.06% | 9.48% | N/A |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 7.56% | -0.57% | 3.55% | 10.79% | 11.30% | 5.07% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -12.17% | -9.03% | -11.22% | 5.55% | 15.63% | 12.57% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | -20.03% | -11.41% | -18.73% | -7.49% | 21.55% | 7.54% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -18.05% | -9.96% | -17.21% | -9.82% | 21.45% | N/A |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 2.94% | 0.27% | 1.99% | 7.18% | -1.03% | 1.16% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.42% | 0.59% | 2.52% | 6.26% | 1.18% | 1.47% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 0.06% | -4.42% | -3.89% | 2.00% | -9.36% | N/A |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | -10.91% | -9.01% | -10.49% | -2.26% | N/A | N/A |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 5.52% | -1.51% | 2.19% | 9.58% | N/A | N/A |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | -19.07% | -10.91% | -18.23% | -9.14% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Matson Money Growth 20% bonds LIVE***, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.55% | -0.38% | -1.75% | -4.42% | -4.07% | ||||||||
2024 | -1.40% | 2.39% | 3.92% | -3.69% | 4.31% | -1.47% | 5.26% | 0.46% | 1.71% | -2.77% | 4.67% | -3.95% | 9.19% |
2023 | 1.25% | -2.67% | -3.07% | -3.74% | 6.80% | 7.12% | 5.20% |
Комиссия
Комиссия Matson Money Growth 20% bonds LIVE* составляет 0.23%**, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Matson Money Growth 20% bonds LIVE* составляет 35**, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Matson Money Growth 20% bonds LIVE* за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%**.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.90% | 2.86% | 2.61% | 2.22% | 1.57% | 1.30% | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.85% | 0.90% | 1.01% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.07% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.01% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.66% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.27% | 2.43% | 3.70% | 3.31% | 2.85% | 3.37% | 3.45% | 4.89% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.77% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 3.13% | 2.90% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% | 2.74% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 3.21% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 3.34% | 3.59% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.96% | 1.30% | 1.61% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.40% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.44% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 2.02% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.77% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.21% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.55% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.86% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 2.91% | 3.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.47% | 1.18% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Matson Money Growth 20% bonds LIVE* показал максимальную просадку в 13.25%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.**. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Matson Money Growth 20% bonds LIVE* составляет 8.00%**.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-13.25% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-10.1% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
-6.32% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 17 |
-4.44% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | 19 | 14 мая 2024 г. | 32 |
-4.19% | 28 дек. 2023 г. | 13 | 17 янв. 2024 г. | 28 | 27 февр. 2024 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Matson Money Growth 20% bonds LIVE* составляет 9.65%**, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 9.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
SCHO | SCHQ | SCHR | DFEVX | EWX | SCHX | RWJ | AVUV | AVEM | AVLV | AVSC | DFIVX | AVDV | SCHF | AVDS | FNDC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO | 1.00 | 0.66 | 0.87 | 0.04 | 0.14 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.24 |
SCHQ | 0.66 | 1.00 | 0.90 | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
SCHR | 0.87 | 0.90 | 1.00 | 0.08 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 |
DFEVX | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 0.80 | 0.58 | 0.50 | 0.50 | 0.92 | 0.56 | 0.51 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.70 |
EWX | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.80 | 1.00 | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 0.86 | 0.52 | 0.52 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.70 |
SCHX | 0.06 | 0.17 | 0.13 | 0.58 | 0.54 | 1.00 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.84 | 0.71 | 0.63 | 0.62 | 0.73 | 0.68 | 0.68 |
RWJ | 0.12 | 0.20 | 0.17 | 0.50 | 0.49 | 0.68 | 1.00 | 0.95 | 0.54 | 0.86 | 0.95 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 |
AVUV | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.50 | 0.50 | 0.69 | 0.95 | 1.00 | 0.54 | 0.90 | 0.97 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 |
AVEM | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.92 | 0.86 | 0.65 | 0.54 | 0.54 | 1.00 | 0.60 | 0.56 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.75 | 0.77 |
AVLV | 0.04 | 0.14 | 0.11 | 0.56 | 0.52 | 0.84 | 0.86 | 0.90 | 0.60 | 1.00 | 0.86 | 0.71 | 0.69 | 0.73 | 0.71 | 0.71 |
AVSC | 0.11 | 0.20 | 0.17 | 0.51 | 0.52 | 0.71 | 0.95 | 0.97 | 0.56 | 0.86 | 1.00 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 |
DFIVX | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 1.00 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.90 |
AVDV | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.68 | 0.67 | 0.62 | 0.66 | 0.68 | 0.74 | 0.69 | 0.68 | 0.91 | 1.00 | 0.90 | 0.97 | 0.96 |
SCHF | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.71 | 0.68 | 0.73 | 0.67 | 0.68 | 0.78 | 0.73 | 0.69 | 0.93 | 0.90 | 1.00 | 0.93 | 0.93 |
AVDS | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.75 | 0.71 | 0.70 | 0.91 | 0.97 | 0.93 | 1.00 | 0.98 |
FNDC | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.77 | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 1.00 |