PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHWY с PLMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHWY с PLMR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHWY (Chewy, Inc.) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. CHWY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, CHWY returned -22.65%/yr vs 7.31%/yr for PLMR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHWY и PLMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chewy, Inc. (CHWY) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHWY показывает доходность -37.00%, что значительно ниже, чем у PLMR с доходностью -23.37%.

CHWY

1 день
-1.05%
1 месяц
-15.16%
С начала года
-37.00%
6 месяцев
-37.46%
1 год
-55.96%
3 года*
-17.29%
5 лет*
-22.65%
10 лет*
—

PLMR

1 день
1.82%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-23.37%
6 месяцев
-13.96%
1 год
-39.89%
3 года*
23.25%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHWY и PLMR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHWY
Chewy, Inc.		-37.00%-1.31%41.73%-36.27%-37.12%-34.40%209.97%-17.12%
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		-23.37%27.63%90.25%22.90%-30.28%-27.09%75.96%104.41%

Correlation

The correlation between CHWY and PLMR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.20

The correlation between CHWY and PLMR shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHWY:

$8.83B

PLMR:

$2.82B

EPS

CHWY:

$0.00

PLMR:

$7.18

Коэффициент P/E

CHWY:

39.81K

PLMR:

14.38

Коэффициент PEG

CHWY:

141.75

PLMR:

0.33

Коэффициент P/S

CHWY:

0.95

PLMR:

2.90

Коэффициент P/B

CHWY:

17.73K

PLMR:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

CHWY:

$9.34B

PLMR:

$977.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

CHWY:

$2.80B

PLMR:

$401.29M

EBITDA (12 мес.)

CHWY:

$189.94M

PLMR:

$210.26M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chewy, Inc.

Palomar Holdings, Inc.

Часто сравнивают с CHWY:
CHWY с WOOFCHWY с ZTSCHWY с FRPTCHWY с BILLCHWY с CNXCCHWY с VOOCHWY с BARK
Часто сравнивают с PLMR:
PLMR с SKWDPLMR с PLTRPLMR с CRWDPLMR с KNSLPLMR с USDPLMR с FXAIXPLMR с MSCI

Доходность на риск

CHWY vs. PLMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHWY
Ранг доходности на риск CHWY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHWY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHWY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHWY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHWY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHWY: 44
Ранг коэф-та Мартина
PLMR
Ранг доходности на риск PLMR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLMR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMR: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHWY c PLMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chewy, Inc. (CHWY) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHWYPLMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
-1.11

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.00
-1.57

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.81

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-1.01

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

-1.52

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHWY vs. PLMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHWY на текущий момент составляет -1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLMR равному -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHWY и PLMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHWYPLMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

-1.11

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.17

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.56

-0.68

Просадки

Сравнение просадок CHWY и PLMR

Максимальная просадка CHWY за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHWY и PLMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHWYPLMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.37%

-62.86%

-24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.22%

-39.76%

-19.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.01%

-42.27%

-20.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.34%

-53.81%

-30.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.46%

-41.21%

-41.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.10%

-28.80%

-25.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.81%

27.65%

+7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CHWY и PLMR

Chewy, Inc. (CHWY) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Palomar Holdings, Inc. (PLMR) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что CHWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHWYPLMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

9.49%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.14%

23.28%

+10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.28%

36.13%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.58%

42.60%

+17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.20%

47.90%

+13.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHWY и PLMR

Ни CHWY, ни PLMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHWY и PLMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chewy, Inc. и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.26M
278.94M
(CHWY) Общая выручка
(PLMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CHWY and PLMR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHWY has higher volatility (15.34%) compared to PLMR (9.49%). In terms of maximum drawdown, CHWY dropped -87.37% vs PLMR's -62.86%.

PLMR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHWY и PLMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор