Сравнение CHWY с PLMR
CHWY (Chewy, Inc.) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. CHWY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, CHWY returned -23.08%/yr vs 9.53%/yr for PLMR. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CHWY и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHWY показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у PLMR с доходностью -0.56%.
CHWY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 12.87%
- 6 месяцев
- -12.81%
- С начала года
- -27.29%
- 1 год
- -29.88%
- 3 года*
- -9.55%
- 5 лет*
- -23.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.50%
PLMR
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -5.72%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- -0.56%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 31.81%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CHWY Chewy, Inc. | $163.35M | $168.61M | $199.09M |
| $35.45M | $41.27M | $35.94M |
Сравнение доходности по годам CHWY и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHWY Chewy, Inc. | -27.29% | -1.31% | 41.73% | -36.27% | -37.12% | -34.40% | 209.97% | -19.44% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -0.56% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 104.66% |
Correlation
The correlation between CHWY and PLMR is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between CHWY and PLMR shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHWY:
$9.95B
PLMR:
$3.55B
CHWY:
$0.47
PLMR:
$7.43
CHWY:
51.11
PLMR:
18.04
CHWY:
0.18
PLMR:
0.41
CHWY:
0.80
PLMR:
3.36
CHWY:
24.02
PLMR:
3.72
CHWY:
$12.75B
PLMR:
$1.09B
CHWY:
$3.79B
PLMR:
$298.08M
CHWY:
$330.60M
PLMR:
$154.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHWY vs. PLMR — Ранг доходности на риск
CHWY
PLMR
Сравнение CHWY c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chewy, Inc. (CHWY) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHWY | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.74 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 1.89 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHWY и PLMR
Максимальная просадка CHWY за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHWY и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHWY | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -62.86% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.63% | -26.14% | -32.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.68% | -42.27% | -21.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.34% | -53.81% | -30.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.75% | -23.72% | -56.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.75% | -28.74% | -26.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.25% | 10.28% | +23.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHWY и PLMR
Chewy, Inc. (CHWY) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеют волатильность 13.09% и 13.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHWY | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.09% | 13.13% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.17% | 27.17% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.52% | 38.42% | +10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.73% | 43.00% | +17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.96% | 47.86% | +13.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHWY и PLMR
Ни CHWY, ни PLMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHWY и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chewy, Inc. и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHWY и PLMR
CHWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 959.70M при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в -191.84M при выручке в 314.42M, что соответствует валовой рентабельности в -61.0%.
CHWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chewy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.50M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.46M при выручке в 314.42M, что соответствует операционной рентабельности -17.0%.
CHWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.20M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.59M при выручке в 314.42M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
CHWY and PLMR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (13.13%) compared to CHWY (13.09%). In terms of maximum drawdown, CHWY dropped -87.37% vs PLMR's -62.86%.
PLMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHWY и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор