Сравнение ZSL с PLTZ
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. ZSL is passively managed, while PLTZ is actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ZSL charges 1.32%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 4.28%.
ZSL
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -59.81%
- 6 месяцев
- -75.78%
- 1 год
- -92.31%
- 3 года*
- -69.67%
- 5 лет*
- -51.93%
- 10 лет*
- -43.74%
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSL и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -59.81% | -79.30% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
Correlation
The correlation between ZSL and PLTZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
ZSL
PLTZ
Сравнение ZSL c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSL | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSL | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.62 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ZSL и PLTZ
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PLTZ в -70.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -70.28% | -29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -62.87% | -37.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -52.02% | -44.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и PLTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.48% | 101.99% | +17.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.07% | 101.99% | -27.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.20% | 101.99% | -36.79% |
Сравнение комиссий ZSL и PLTZ
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и PLTZ
Ни ZSL, ни PLTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZSL and PLTZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
ZSL and PLTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZSL is categorized as Silver, while PLTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 1.29% for PLTZ.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор