Сравнение ZS с PNC
ZS (Zscaler, Inc.) and PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while PNC operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, ZS returned -9.02%/yr vs 8.55%/yr for PNC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и PNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.42%, что значительно ниже, чем у PNC с доходностью 15.62%.
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
PNC
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 11.66%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 41.69%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение доходности по годам ZS и PNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 15.62% | 12.24% | 29.39% | 2.71% | -18.59% | 38.18% | -2.78% | 40.91% | -24.49% |
Correlation
The correlation between ZS and PNC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between ZS and PNC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.82B
PNC:
$97.71B
ZS:
-$0.49
PNC:
$18.09
ZS:
6.48
PNC:
2.96
ZS:
8.80
PNC:
1.54
ZS:
$3.17B
PNC:
$32.06B
ZS:
$2.43B
PNC:
$23.04B
ZS:
$69.08M
PNC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. PNC — Ранг доходности на риск
ZS
PNC
Сравнение ZS c PNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | PNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.31 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.23 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 5.07 | -6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и PNC
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, примерно равная максимальной просадке PNC в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и PNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | PNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -76.65% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -17.21% | -47.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -29.77% | -35.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -47.98% | -28.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.88% | -1.23% | -63.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -15.68% | -17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.90% | 7.57% | +29.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и PNC
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.34% по сравнению с The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | PNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.34% | 6.16% | +38.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.43% | 16.31% | +41.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.73% | 21.66% | +37.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 27.14% | +28.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.78% | 29.70% | +29.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и PNC
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 2.86% | 3.16% | 3.27% | 3.94% | 3.64% | 2.39% | 3.09% | 2.63% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 2.11% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и PNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и The PNC Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и PNC
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
PNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
PNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
PNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and PNC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to PNC (6.16%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs PNC's -76.65%.
PNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и PNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор