Сравнение PNC с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и Morgan Stanley (MS).
Доходность
Сравнение доходности PNC и MS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNC и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 1.01% | 12.24% | 29.39% | 2.71% | -18.59% | 38.18% | -2.78% | 40.91% | -16.98% | 25.95% |
MS Morgan Stanley | -5.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Фундаментальные показатели
PNC:
$82.44B
MS:
$264.71B
PNC:
$17.53
MS:
$10.58
PNC:
11.94
MS:
15.70
PNC:
1.61
MS:
1.48
PNC:
2.64
MS:
2.28
PNC:
1.36
MS:
2.60
PNC:
$31.34B
MS:
$116.11B
PNC:
$22.46B
MS:
$66.75B
PNC:
$8.58B
MS:
$26.56B
Доходность по периодам
С начала года, PNC показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у MS с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции PNC уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 13.00% против 24.06% соответственно.
PNC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 13.00%
MS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNC vs. MS — Ранг доходности на риск
PNC
MS
Сравнение PNC c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNC | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.56 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.06 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.46 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 7.64 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNC | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.56 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.28 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PNC и MS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNC и MS
Дивидендная доходность PNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности MS в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 3.20% | 3.16% | 3.27% | 3.94% | 3.64% | 2.39% | 3.09% | 2.63% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 2.11% |
MS Morgan Stanley | 2.36% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок PNC и MS
Максимальная просадка PNC за все время составила -76.65%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNC и MS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNC | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.65% | -88.12% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -18.83% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -32.38% | -15.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.58% | -51.33% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -12.63% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -33.88% | +18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 6.05% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNC и MS
Текущая волатильность для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) составляет 5.83%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что PNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNC | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 8.35% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 20.67% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 30.55% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 28.58% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.69% | 31.51% | -1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNC и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The PNC Financial Services Group, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNC и MS
PNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.07B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 17.87B при выручке в 29.99B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
PNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 5.76B при выручке в 29.99B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
PNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 4.40B при выручке в 29.99B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.