Сравнение PNC с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности PNC и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNC и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 1.01% | 12.24% | 29.39% | 2.71% | -18.59% | 38.18% | -2.78% | 40.91% | -16.98% | 25.95% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
PNC:
$82.44B
JPM:
$825.20B
PNC:
$17.53
JPM:
$20.42
PNC:
11.94
JPM:
14.47
PNC:
1.61
JPM:
1.60
PNC:
2.64
JPM:
3.22
PNC:
1.36
JPM:
2.41
PNC:
$31.34B
JPM:
$256.52B
PNC:
$22.46B
JPM:
$168.20B
PNC:
$8.58B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, PNC показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции PNC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 13.00% против 20.50% соответственно.
PNC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 13.00%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNC vs. JPM — Ранг доходности на риск
PNC
JPM
Сравнение PNC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNC | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.94 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.48 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 4.00 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.94 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.34 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PNC и JPM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNC и JPM
Дивидендная доходность PNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 3.20% | 3.16% | 3.27% | 3.94% | 3.64% | 2.39% | 3.09% | 2.63% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 2.11% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок PNC и JPM
Максимальная просадка PNC за все время составила -76.65%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNC и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.65% | -76.16% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -15.47% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -38.77% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.58% | -43.63% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -11.72% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -17.66% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 5.72% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNC и JPM
Текущая волатильность для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) составляет 5.83%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что PNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.28% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 17.19% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 25.24% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 24.34% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.69% | 27.38% | +2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The PNC Financial Services Group, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNC и JPM
PNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.07B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
PNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
PNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.