PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6934751057

CUSIP

693475105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

7 сент. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$83.74B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$11.83

Цена/прибыль

17.84

PEG коэффициент

2.04

Общая выручка (12 мес.)

$27.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

$24.31B

EBITDA (12 мес.)

-$5.32B

Годовой диапазон

$122.32 - $211.40

Целевая цена

$199.87

Процент коротких позиций

1.42%

Коэффициент коротких позиций

3.49

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PNC с KEY PNC с FITB PNC с PKBK PNC с BOH PNC с JPM PNC с MS PNC с SPY PNC с XLF PNC с FCNCA PNC с UNH
Популярные сравнения:
PNC с KEY PNC с FITB PNC с PKBK PNC с BOH PNC с JPM PNC с MS PNC с SPY PNC с XLF PNC с FCNCA PNC с UNH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The PNC Financial Services Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.54%
11.19%
PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The PNC Financial Services Group, Inc. показал доход в 37.45% с начала года и 63.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The PNC Financial Services Group, Inc. составила 12.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.

PNC

С начала года

37.45%

1 месяц

8.17%

6 месяцев

31.54%

1 год

63.30%

5 лет (среднегодовая)

10.23%

10 лет (среднегодовая)

12.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PNC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.35%-2.65%9.78%-4.20%2.69%-1.21%17.59%2.20%-0.13%2.70%37.45%
20235.68%-4.54%-19.52%3.76%-11.07%8.74%10.00%-11.81%1.69%-5.52%17.03%15.59%2.71%
20223.30%-3.27%-7.43%-9.21%5.61%-10.06%6.17%-4.78%-5.43%9.38%3.97%-6.13%-18.59%
2021-2.99%17.31%4.19%7.27%4.13%-2.01%-3.74%4.76%2.38%8.54%-6.65%1.79%38.18%
2020-6.24%-14.91%-24.27%12.74%6.91%-7.74%2.52%4.25%-1.16%2.87%23.41%7.92%-2.78%
20195.76%2.73%-2.67%12.44%-7.06%7.87%4.96%-9.78%8.71%5.52%4.44%4.19%40.91%
201810.06%-0.23%-4.07%-3.25%-1.51%-5.79%7.94%-0.89%-5.12%-4.93%5.67%-13.90%-16.98%
20173.46%5.62%-5.49%0.06%-0.88%5.20%3.76%-2.63%7.46%2.07%2.76%2.65%25.95%
2016-8.55%-6.16%4.01%4.44%2.23%-9.30%2.23%9.01%-0.01%6.77%15.63%5.81%25.81%
2015-6.81%8.78%1.39%-1.08%4.32%-0.04%3.19%-7.19%-2.11%1.77%5.82%-0.21%6.80%
20143.54%2.38%6.38%-2.84%1.46%4.43%-6.78%2.65%0.98%1.53%1.25%4.30%20.30%
20136.68%0.95%6.59%2.75%5.54%1.79%4.91%-4.97%0.25%2.12%4.65%0.82%36.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PNC среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PNC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNC, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.552.54
Коэффициент Сортино PNC, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.503.40
Коэффициент Омега PNC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.431.47
Коэффициент Кальмара PNC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.633.66
Коэффициент Мартина PNC, с текущим значением в 17.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.9016.28
PNC
^GSPC

The PNC Financial Services Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.54
PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The PNC Financial Services Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$6.30$6.10$5.75$4.80$4.60$4.20$3.40$2.60$2.12$2.01$1.88$1.72

Дивидендный доход

3.08%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%2.06%2.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The PNC Financial Services Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$1.55$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$6.30
2023$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$6.10
2022$1.25$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$5.75
2021$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$4.80
2020$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$4.60
2019$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$4.20
2018$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$3.40
2017$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$2.60
2016$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$2.12
2015$0.48$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$2.01
2014$0.44$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.88
2013$0.40$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.72

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.1%
У The PNC Financial Services Group, Inc. дивидендная доходность составляет 3.08%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%46.4%
У The PNC Financial Services Group, Inc. коэффициент выплат составляет 46.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The PNC Financial Services Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.93%
-1.41%
PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The PNC Financial Services Group, Inc. показал максимальную просадку в 76.65%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1088 торговых сессий.

Текущая просадка The PNC Financial Services Group, Inc. составляет 2.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.65%22 сент. 2008 г.1156 мар. 2009 г.10882 июл. 2013 г.1203
-64.89%20 сент. 1989 г.28129 окт. 1990 г.19913 авг. 1991 г.480
-49.66%13 февр. 2001 г.35923 июл. 2002 г.83917 нояб. 2005 г.1198
-49.58%27 дек. 2019 г.5923 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.259
-47.98%14 янв. 2022 г.33312 мая 2023 г.3746 нояб. 2024 г.707

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The PNC Financial Services Group, Inc. составляет 9.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.70%
4.07%
PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The PNC Financial Services Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The PNC Financial Services Group, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.017.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PNC значение P/E равно 17.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.02.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PNC значение PEG равно 2.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The PNC Financial Services Group, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию