Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $81.99B
- Enterprise Value
- $147.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $17.53
- Коэффициент P/E
- 11.87
- Коэффициент PEG
- 1.60
- Общая выручка (12 мес.)
- $31.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $22.46B
- EBITDA (12 мес.)
- $8.58B
- Годовой диапазон
- $145.12 - $243.94
- Целевая цена
- $230.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.45%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The PNC Financial Services Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) показал доход в 0.46% с начала года и 22.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PNC составила 12.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
The PNC Financial Services Group, Inc.
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1990 г. с доходностью +38.5%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -32.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PNC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 янв. 2009 г. с доходностью +37.1%, в то время как худший день был 20 янв. 2009 г. с доходностью -41.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.80% | -4.90% | -2.01% | 0.46% | |||||||||
| 2025 | 5.06% | -4.49% | -8.41% | -7.63% | 8.16% | 7.26% | 2.95% | 9.02% | -3.14% | -8.31% | 4.48% | 9.44% | 12.24% |
| 2024 | -1.35% | -2.65% | 9.78% | -4.20% | 2.69% | -1.21% | 17.59% | 2.20% | -0.13% | 2.70% | 14.05% | -10.19% | 29.39% |
| 2023 | 5.68% | -4.54% | -19.52% | 3.76% | -11.07% | 8.74% | 10.00% | -11.81% | 1.69% | -5.52% | 17.03% | 15.59% | 2.71% |
| 2022 | 3.30% | -3.27% | -7.43% | -9.21% | 5.61% | -10.06% | 6.17% | -4.78% | -5.43% | 9.38% | 3.97% | -6.13% | -18.59% |
| 2021 | -2.99% | 17.31% | 4.19% | 7.27% | 4.13% | -2.01% | -3.74% | 4.76% | 2.38% | 8.54% | -6.65% | 1.79% | 38.18% |
Метрики бенчмарка
The PNC Financial Services Group, Inc.: годовая альфа составляет 3.18%, бета — 1.19, а R² — 0.40 относительно S&P 500 Index с 08.09.1988.
- Эта акция участвовал в 111.14% роста S&P 500 Index и в 106.37% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.40 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.18%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 111.14%
- Участие в снижении
- 106.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PNC имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PNC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 6.61 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PNC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The PNC Financial Services Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.70 | $6.60 | $6.30 | $6.10 | $5.75 | $4.80 | $4.60 | $4.20 | $3.40 | $2.60 | $2.12 | $2.01 |
Дивидендный доход | 3.22% | 3.16% | 3.27% | 3.94% | 3.64% | 2.39% | 3.09% | 2.63% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 2.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The PNC Financial Services Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | |||||||||
| 2025 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $6.60 |
| 2024 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $6.30 |
| 2023 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $6.10 |
| 2022 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $5.75 |
| 2021 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $4.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The PNC Financial Services Group, Inc. дивидендная доходность составляет 3.22%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The PNC Financial Services Group, Inc. коэффициент выплат составляет 42.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The PNC Financial Services Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The PNC Financial Services Group, Inc. показал максимальную просадку в 76.65%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1088 торговых сессий.
Текущая просадка The PNC Financial Services Group, Inc. составляет 14.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.65% | 22 сент. 2008 г. | 115 | 6 мар. 2009 г. | 1088 | 2 июл. 2013 г. | 1203 |
| -64.89% | 20 сент. 1989 г. | 281 | 29 окт. 1990 г. | 243 | 15 окт. 1991 г. | 524 |
| -49.66% | 13 февр. 2001 г. | 359 | 23 июл. 2002 г. | 839 | 17 нояб. 2005 г. | 1198 |
| -49.58% | 27 дек. 2019 г. | 59 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 259 |
| -47.98% | 14 янв. 2022 г. | 333 | 12 мая 2023 г. | 374 | 6 нояб. 2024 г. | 707 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The PNC Financial Services Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The PNC Financial Services Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PNC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PNC коэффициент P/E составляет 11.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PNC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PNC коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PNC коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PNC коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |