PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6934751057

CUSIP

693475105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

7 сент. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$62.72B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$14.15

Коэффициент P/E

11.20

Коэффициент PEG

1.62

Общая выручка (12 мес.)

$20.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

$20.85B

EBITDA (12 мес.)

$75.65B

Годовой диапазон

$142.78 - $212.28

Целевая цена

$192.42

Процент коротких позиций

1.11%

Коэффициент коротких позиций

1.66

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PNC с KEY PNC с FITB PNC с MS PNC с BOH PNC с FCNCA PNC с PKBK PNC с JPM PNC с MTB PNC с SPY PNC с XLF
Популярные сравнения:
PNC с KEY PNC с FITB PNC с MS PNC с BOH PNC с FCNCA PNC с PKBK PNC с JPM PNC с MTB PNC с SPY PNC с XLF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The PNC Financial Services Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,511.15%
1,978.16%
PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The PNC Financial Services Group, Inc. показал доход в -16.29% с начала года и 5.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The PNC Financial Services Group, Inc. составила 9.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

PNC

С начала года

-16.29%

1 месяц

-8.49%

6 месяцев

-13.13%

1 год

5.27%

5 лет

12.60%

10 лет

9.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PNC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.06%-4.49%-8.41%-8.91%-16.29%
2024-1.35%-2.65%9.78%-4.20%2.69%-1.21%17.59%2.20%-0.13%2.70%14.05%-10.19%29.39%
20235.68%-4.54%-19.52%3.76%-11.07%8.74%10.00%-11.81%1.69%-5.52%17.03%15.59%2.71%
20223.30%-3.27%-7.43%-9.21%5.61%-10.06%6.17%-4.78%-5.43%9.38%3.97%-6.13%-18.59%
2021-2.99%17.31%4.19%7.27%4.13%-2.01%-3.74%4.76%2.38%8.54%-6.65%1.79%38.18%
2020-6.24%-14.91%-24.27%12.74%6.91%-7.74%2.52%4.25%-1.16%2.87%23.41%7.92%-2.78%
20195.76%2.73%-2.67%12.44%-7.06%7.87%4.96%-9.78%8.71%5.52%4.44%4.19%40.91%
201810.06%-0.23%-4.07%-3.25%-1.51%-5.79%7.94%-0.89%-5.12%-4.93%5.67%-13.90%-16.98%
20173.46%5.62%-5.49%0.06%-0.88%5.20%3.76%-2.63%7.46%2.07%2.76%2.65%25.95%
2016-8.55%-6.16%4.01%4.44%2.23%-9.30%2.23%9.01%-0.01%6.77%15.63%5.81%25.81%
2015-6.81%8.78%1.39%-1.08%4.32%-0.04%3.19%-7.19%-2.11%1.77%5.82%-0.21%6.80%
20143.54%2.38%6.38%-2.83%1.46%4.43%-6.78%2.65%0.98%1.53%1.25%4.30%20.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PNC составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PNC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PNC, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNC: 0.16
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PNC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNC: 0.42
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PNC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNC: 1.05
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PNC, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNC: 0.14
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PNC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNC: 0.43
^GSPC: 1.94

The PNC Financial Services Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.46
PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The PNC Financial Services Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.40$6.30$6.10$5.75$4.80$4.60$4.20$3.40$2.60$2.12$2.01$1.88

Дивидендный доход

4.04%3.27%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%2.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The PNC Financial Services Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$1.60$0.00$0.00$1.60$3.20
2024$1.55$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$6.30
2023$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$6.10
2022$1.25$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$5.75
2021$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$4.80
2020$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$4.60
2019$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$4.20
2018$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$3.40
2017$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$2.60
2016$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$2.12
2015$0.48$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$2.01
2014$0.44$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.88

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PNC: 4.0%
У The PNC Financial Services Group, Inc. дивидендная доходность составляет 4.04%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
PNC: 35.9%
У The PNC Financial Services Group, Inc. коэффициент выплат составляет 35.85%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The PNC Financial Services Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.92%
-10.07%
PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The PNC Financial Services Group, Inc. показал максимальную просадку в 76.65%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1088 торговых сессий.

Текущая просадка The PNC Financial Services Group, Inc. составляет 24.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.65%22 сент. 2008 г.1156 мар. 2009 г.10882 июл. 2013 г.1203
-64.89%20 сент. 1989 г.28129 окт. 1990 г.19913 авг. 1991 г.480
-49.66%13 февр. 2001 г.35923 июл. 2002 г.83917 нояб. 2005 г.1198
-49.58%27 дек. 2019 г.5923 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.259
-47.98%14 янв. 2022 г.33312 мая 2023 г.3746 нояб. 2024 г.707

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The PNC Financial Services Group, Inc. составляет 15.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.23%
14.23%
PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The PNC Financial Services Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The PNC Financial Services Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PNC: 11.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PNC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PNC коэффициент P/E составляет 11.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PNC: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PNC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PNC коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
PNC: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PNC коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
PNC: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PNC коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию