- ISIN
- US6934751057
- CUSIP
- 693475105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 7 сент. 1988 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $89.74B
- Enterprise Value
- -$53.37B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $18.09
- Коэффициент P/E
- 12.07
- Коэффициент PEG
- 1.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $32.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $23.04B
- EBITDA (12 мес.)
- $8.83B
- Годовой диапазон
- $172.73 - $243.94
- Целевая цена
- $246.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 75,281.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PNC
The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) прибавил 6.2% с начала года. По цене $218 за акцию PNC торгуется на 10.5% ниже 52-недельного максимума в $244. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PNC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,350.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) показал доход в 6.18% с начала года и 27.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PNC составила 13.07%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
The PNC Financial Services Group, Inc.
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PNC по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1990 г. с доходностью +38.5%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -32.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PNC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 янв. 2009 г. с доходностью +37.1%, в то время как худший день был 20 янв. 2009 г. с доходностью -41.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.80% | -4.90% | -2.01% | 7.99% | -0.84% | -1.29% | 6.18% | ||||||
| 2025 | 5.06% | -4.49% | -8.41% | -7.63% | 8.16% | 7.26% | 2.95% | 9.02% | -3.14% | -8.31% | 4.48% | 9.44% | 12.24% |
| 2024 | -1.35% | -2.65% | 9.78% | -4.20% | 2.69% | -1.21% | 17.59% | 2.20% | -0.13% | 2.70% | 14.05% | -10.19% | 29.39% |
| 2023 | 5.68% | -4.54% | -19.52% | 3.76% | -11.07% | 8.74% | 10.00% | -11.81% | 1.69% | -5.52% | 17.03% | 15.59% | 2.71% |
| 2022 | 3.30% | -3.27% | -7.43% | -9.21% | 5.61% | -10.06% | 6.17% | -4.78% | -5.43% | 9.38% | 3.97% | -6.13% | -18.59% |
| 2021 | -2.99% | 17.31% | 4.19% | 7.27% | 4.13% | -2.01% | -3.74% | 4.76% | 2.38% | 8.54% | -6.65% | 1.79% | 38.18% |
Метрики бенчмарка
The PNC Financial Services Group, Inc. has an annualized alpha of 2.86%, beta of 1.19, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 08, 1988.
- This stock captured 109.89% of S&P 500 Index gains and 106.50% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.86%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 109.89%
- Участие в снижении
- 106.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PNC имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PNC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.93 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 13.52 | -9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The PNC Financial Services Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.80 | $6.60 | $6.30 | $6.10 | $5.75 | $4.80 | $4.60 | $4.20 | $3.40 | $2.60 | $2.12 | $2.01 |
Дивидендный доход | 3.12% | 3.16% | 3.27% | 3.94% | 3.64% | 2.39% | 3.09% | 2.63% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 2.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The PNC Financial Services Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $3.40 | ||||||
| 2025 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $6.60 |
| 2024 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $6.30 |
| 2023 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $6.10 |
| 2022 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $5.75 |
| 2021 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $4.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The PNC Financial Services Group, Inc. дивидендная доходность составляет 3.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The PNC Financial Services Group, Inc. коэффициент выплат составляет 40.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The PNC Financial Services Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The PNC Financial Services Group, Inc. показал максимальную просадку в 76.65%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1088 торговых сессий.
Текущая просадка The PNC Financial Services Group, Inc. составляет 9.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -76.65%март 2009 г. | 5mo 15d | 4y 3mo | 4y 9moсент. 2008 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -64.89%окт. 1990 г. | 1y 1mo | 11mo 21d | 2y 25dсент. 1989 г. - окт. 1991 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -49.66%июль 2002 г. | 1y 5mo | 3y 3mo | 4y 9moфевр. 2001 г. - нояб. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -49.58%март 2020 г. | 2mo 27d | 9mo 19d | 1y 11dдек. 2019 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -47.98%май 2023 г. | 1y 3mo | 1y 5mo | 2y 9moянв. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| PNC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.65% | -56.78% | -19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -9.10% | -8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.77% | -18.90% | -10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -25.43% | -22.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.58% | -33.92% | -15.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -0.74% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -10.72% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 1.97% | +5.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The PNC Financial Services Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The PNC Financial Services Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PNC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PNC коэффициент P/E составляет 12.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PNC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PNC коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PNC коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PNC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PNC коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PNC
Добавьте The PNC Financial Services Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PNC