Сравнение ZIVO с LFVN
ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) and LFVN (LifeVantage Corporation) are both stocks. ZIVO operates in Biotechnology (Healthcare), while LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ZIVO returned 30.70%/yr vs -7.41%/yr for LFVN. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ZIVO и LFVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIVO показывает доходность -44.83%, что значительно ниже, чем у LFVN с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции ZIVO превзошли акции LFVN по среднегодовой доходности: 30.70% против -7.41% соответственно.
ZIVO
- 1 день
- 10.60%
- 1 месяц
- 30.08%
- 6 месяцев
- -36.09%
- С начала года
- -44.83%
- 1 год
- -63.86%
- 3 года*
- -27.10%
- 5 лет*
- -27.63%
- 10 лет*
- 30.70%
LFVN
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- -49.80%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- -7.41%
Сравнение доходности по годам ZIVO и LFVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | -44.83% | -59.53% | 1,691.67% | -92.00% | -12.89% | 1,813.33% | -11.76% | 30.77% | 44.44% | -5.26% |
LFVN LifeVantage Corporation | 1.95% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -32.19% | -40.29% | 18.35% | 177.10% | -41.60% |
Correlation
The correlation between ZIVO and LFVN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
ZIVO:
$18.67M
LFVN:
$77.97M
ZIVO:
-$1.70
LFVN:
$0.45
ZIVO:
157.32
LFVN:
0.40
ZIVO:
$119.03K
LFVN:
$195.32M
ZIVO:
$39.21K
LFVN:
$152.62M
ZIVO:
-$6.59M
LFVN:
$8.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVO vs. LFVN — Ранг доходности на риск
ZIVO
LFVN
Сравнение ZIVO c LFVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и LifeVantage Corporation (LFVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVO | LFVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.91 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.70 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.97 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVO и LFVN
Максимальная просадка ZIVO за все время составила -98.52%, примерно равная максимальной просадке LFVN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVO и LFVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVO | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -99.57% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.85% | -71.73% | -22.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.18% | -83.90% | -12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -83.90% | -14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.52% | -83.90% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.32% | -93.66% | +8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.90% | -89.58% | +25.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.45% | 51.32% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVO и LFVN
ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) имеет более высокую волатильность в 59.48% по сравнению с LifeVantage Corporation (LFVN) с волатильностью 15.56%. Это указывает на то, что ZIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVO | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.48% | 15.56% | +43.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 141.21% | 68.18% | +73.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.85% | 76.99% | +105.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.69% | 66.35% | +75.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,082.61% | 61.94% | +1,020.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVO и LFVN
ZIVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 2.99% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% |
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIVO и LFVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIVO Bioscience, Inc. и LifeVantage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZIVO and LFVN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZIVO has higher volatility (59.48%) compared to LFVN (15.56%). In terms of maximum drawdown, ZIVO dropped -98.52% vs LFVN's -99.57%.
ZIVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZIVO и LFVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор