PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIVO с LFVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZIVO с LFVN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) and LFVN (LifeVantage Corporation) are both stocks. ZIVO operates in Biotechnology (Healthcare), while LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ZIVO returned -20.33%/yr vs -1.89%/yr for LFVN. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ZIVO и LFVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и LifeVantage Corporation (LFVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIVO показывает доходность -64.94%, что значительно ниже, чем у LFVN с доходностью 64.48%. За последние 10 лет акции ZIVO уступали акциям LFVN по среднегодовой доходности: -20.33% против -1.89% соответственно.

ZIVO

1 день
-17.90%
1 месяц
-23.75%
С начала года
-64.94%
6 месяцев
-69.50%
1 год
-82.28%
3 года*
-43.04%
5 лет*
-34.73%
10 лет*
-20.33%

LFVN

1 день
7.09%
1 месяц
87.90%
С начала года
64.48%
6 месяцев
53.51%
1 год
-18.24%
3 года*
32.36%
5 лет*
7.38%
10 лет*
-1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIVO и LFVN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		-64.94%-59.53%1,691.67%-92.00%-12.89%-76.08%-11.76%30.77%44.44%-5.26%
LFVN
LifeVantage Corporation		64.48%-64.29%197.21%74.03%-39.78%-32.19%-40.29%18.35%177.10%-41.60%

Correlation

The correlation between ZIVO and LFVN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2012 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIVO:

$11.85M

LFVN:

$126.22M

EPS

ZIVO:

-$2.58

LFVN:

$0.45

Коэффициент P/S

ZIVO:

98.33

LFVN:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

ZIVO:

$119.03K

LFVN:

$195.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIVO:

$39.21K

LFVN:

$152.62M

EBITDA (12 мес.)

ZIVO:

-$9.86M

LFVN:

$8.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZIVO Bioscience, Inc.

LifeVantage Corporation

Часто сравнивают с ZIVO:
ZIVO с ^GSPCZIVO с HACBYZIVO с BSXZIVO с AGXZIVO с ASCCYZIVO с BYRNZIVO с TRGP
Часто сравнивают с LFVN:
LFVN с HAINLFVN с SPYLFVN с HACBYLFVN с ELMDLFVN с WMTLFVN с BSXLFVN с AGX

Доходность на риск

ZIVO vs. LFVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVO
Ранг доходности на риск ZIVO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVO: 33
Ранг коэф-та Мартина
LFVN
Ранг доходности на риск LFVN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFVN: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFVN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFVN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFVN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFVN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIVO c LFVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и LifeVantage Corporation (LFVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIVOLFVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.25

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.12

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.01

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.24

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

-0.36

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIVO vs. LFVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIVO на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа LFVN равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVO и LFVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIVOLFVNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.25

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.11

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

-0.03

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.03

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ZIVO и LFVN

Максимальная просадка ZIVO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке LFVN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVO и LFVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIVOLFVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-99.57%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.85%

-71.73%

-22.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.16%

-83.90%

-13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

-83.90%

-14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.47%

-83.90%

-15.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.74%

-89.77%

-8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.33%

-89.58%

+11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.23%

48.46%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVO и LFVN

ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) имеет более высокую волатильность в 51.45% по сравнению с LifeVantage Corporation (LFVN) с волатильностью 41.03%. Это указывает на то, что ZIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIVOLFVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.45%

41.03%

+10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

144.20%

58.56%

+85.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

175.98%

70.58%

+105.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.45%

64.81%

+74.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.06%

61.33%

+72.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVO и LFVN

ZIVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.

ПозицияTTM2025202420232022
LFVN
LifeVantage Corporation		1.86%2.84%0.88%8.33%2.42%
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIVO и LFVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIVO Bioscience, Inc. и LifeVantage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M202220232024202520260
43.72M
(ZIVO) Общая выручка
(LFVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ZIVO and LFVN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIVO has higher volatility (51.45%) compared to LFVN (41.03%). In terms of maximum drawdown, ZIVO dropped -99.80% vs LFVN's -99.57%.

LFVN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIVO и LFVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор