PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIVO с BSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZIVO с BSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ZIVO in Biotechnology, BSX in Medical Devices. Over the past 10 years, ZIVO returned -20.33%/yr vs 7.93%/yr for BSX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZIVO и BSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и Boston Scientific Corporation (BSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIVO показывает доходность -64.94%, что значительно ниже, чем у BSX с доходностью -49.08%. За последние 10 лет акции ZIVO уступали акциям BSX по среднегодовой доходности: -20.33% против 7.93% соответственно.

ZIVO

1 день
-17.90%
1 месяц
-23.75%
С начала года
-64.94%
6 месяцев
-69.50%
1 год
-82.28%
3 года*
-43.04%
5 лет*
-34.73%
10 лет*
-20.33%

BSX

1 день
-0.61%
1 месяц
-9.98%
С начала года
-49.08%
6 месяцев
-50.22%
1 год
-52.44%
3 года*
-1.41%
5 лет*
2.93%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIVO и BSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		-64.94%-59.53%1,691.67%-92.00%-12.89%-76.08%-11.76%30.77%44.44%-5.26%
BSX
Boston Scientific Corporation		-49.08%6.75%54.51%24.94%8.92%18.16%-20.50%27.96%42.56%14.61%

Correlation

The correlation between ZIVO and BSX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2012 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIVO:

$11.85M

BSX:

$72.58B

EPS

ZIVO:

-$2.58

BSX:

$2.38

Коэффициент P/S

ZIVO:

98.33

BSX:

3.52

Общая выручка (12 мес.)

ZIVO:

$119.03K

BSX:

$20.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIVO:

$39.21K

BSX:

$14.52B

EBITDA (12 мес.)

ZIVO:

-$9.86M

BSX:

$4.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZIVO Bioscience, Inc.

Boston Scientific Corporation

Часто сравнивают с ZIVO:
ZIVO с ^GSPCZIVO с HACBYZIVO с AGXZIVO с ASCCYZIVO с BYRNZIVO с TRGPZIVO с FNMAS
Часто сравнивают с BSX:
BSX с BDXBSX с SPYBSX с SNNBSX с SLGBSX с VOOBSX с STEBSX с IHI

Доходность на риск

ZIVO vs. BSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVO
Ранг доходности на риск ZIVO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVO: 33
Ранг коэф-та Мартина
BSX
Ранг доходности на риск BSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIVO c BSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIVOBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-1.52

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-2.30

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.66

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.95

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

-2.11

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIVO vs. BSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIVO на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа BSX равного -1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVO и BSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIVOBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-1.52

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.11

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.29

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.20

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ZIVO и BSX

Максимальная просадка ZIVO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVO и BSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIVOBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-89.15%

-10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.85%

-55.91%

-37.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.16%

-55.91%

-41.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

-55.91%

-42.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.47%

-55.91%

-43.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.74%

-55.10%

-43.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.33%

-38.75%

-39.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.23%

25.04%

+25.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVO и BSX

ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) имеет более высокую волатильность в 51.45% по сравнению с Boston Scientific Corporation (BSX) с волатильностью 16.48%. Это указывает на то, что ZIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIVOBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.45%

16.48%

+34.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

144.20%

32.92%

+111.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

175.98%

34.73%

+141.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.45%

25.66%

+113.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.06%

27.29%

+106.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVO и BSX

Ни ZIVO, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIVO и BSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIVO Bioscience, Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
5.20B
(ZIVO) Общая выручка
(BSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ZIVO and BSX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIVO has higher volatility (51.45%) compared to BSX (16.48%). In terms of maximum drawdown, ZIVO dropped -99.80% vs BSX's -89.15%.

ZIVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIVO и BSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор