Сравнение ZIVO с BSX
ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ZIVO in Biotechnology, BSX in Medical Devices. Over the past 10 years, ZIVO returned 30.70%/yr vs 6.59%/yr for BSX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZIVO и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIVO показывает доходность -44.83%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -53.20%. За последние 10 лет акции ZIVO превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 30.70% против 6.59% соответственно.
ZIVO
- 1 день
- 10.60%
- 1 месяц
- 30.08%
- 6 месяцев
- -36.09%
- С начала года
- -44.83%
- 1 год
- -63.86%
- 3 года*
- -27.10%
- 5 лет*
- -27.63%
- 10 лет*
- 30.70%
BSX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -4.90%
- 6 месяцев
- -50.44%
- С начала года
- -53.20%
- 1 год
- -56.76%
- 3 года*
- -5.34%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение доходности по годам ZIVO и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | -44.83% | -59.53% | 1,691.67% | -92.00% | -12.89% | 1,813.33% | -11.76% | 30.77% | 44.44% | -5.26% |
BSX Boston Scientific Corporation | -53.20% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between ZIVO and BSX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
ZIVO:
$18.67M
BSX:
$66.32B
ZIVO:
-$1.70
BSX:
$2.38
ZIVO:
157.32
BSX:
3.24
ZIVO:
$119.03K
BSX:
$20.62B
ZIVO:
$39.21K
BSX:
$14.52B
ZIVO:
-$6.59M
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVO vs. BSX — Ранг доходности на риск
ZIVO
BSX
Сравнение ZIVO c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVO | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.64 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.94 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.81 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVO и BSX
Максимальная просадка ZIVO за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVO и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVO | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -89.15% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.85% | -60.58% | -33.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.18% | -60.58% | -35.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -60.58% | -37.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.52% | -60.58% | -37.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.32% | -58.74% | -26.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.90% | -38.81% | -25.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.45% | 31.45% | +24.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVO и BSX
ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) имеет более высокую волатильность в 59.48% по сравнению с Boston Scientific Corporation (BSX) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что ZIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVO | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.48% | 10.63% | +48.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 141.21% | 33.98% | +107.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.85% | 35.86% | +146.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.69% | 26.05% | +115.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,082.61% | 27.43% | +1,055.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVO и BSX
Ни ZIVO, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIVO и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIVO Bioscience, Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZIVO and BSX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZIVO has higher volatility (59.48%) compared to BSX (10.63%). In terms of maximum drawdown, ZIVO dropped -98.52% vs BSX's -89.15%.
ZIVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZIVO и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор