Сравнение ZIVO с AGX
ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. ZIVO operates in Biotechnology (Healthcare), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ZIVO returned 30.70%/yr vs 31.27%/yr for AGX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZIVO и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIVO показывает доходность -44.83%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 75.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZIVO имеют среднегодовую доходность 30.70%, а акции AGX немного впереди с 31.27%.
ZIVO
- 1 день
- 10.60%
- 1 месяц
- 30.08%
- 6 месяцев
- -36.09%
- С начала года
- -44.83%
- 1 год
- -63.86%
- 3 года*
- -27.10%
- 5 лет*
- -27.63%
- 10 лет*
- 30.70%
AGX
- 1 день
- -10.13%
- 1 месяц
- -20.70%
- 6 месяцев
- 66.43%
- С начала года
- 75.11%
- 1 год
- 158.23%
- 3 года*
- 143.33%
- 5 лет*
- 67.04%
- 10 лет*
- 31.27%
Сравнение доходности по годам ZIVO и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | -44.83% | -59.53% | 1,691.67% | -92.00% | -12.89% | 1,813.33% | -11.76% | 30.77% | 44.44% | -5.26% |
AGX Argan, Inc. | 75.11% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Correlation
The correlation between ZIVO and AGX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
ZIVO:
$18.67M
AGX:
$7.68B
ZIVO:
-$1.70
AGX:
$11.38
ZIVO:
157.32
AGX:
7.44
ZIVO:
$119.03K
AGX:
$1.04B
ZIVO:
$39.21K
AGX:
$217.93M
ZIVO:
-$6.59M
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVO vs. AGX — Ранг доходности на риск
ZIVO
AGX
Сравнение ZIVO c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVO | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 5.06 | -5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 16.65 | -17.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVO и AGX
Максимальная просадка ZIVO за все время составила -98.52%, примерно равная максимальной просадке AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVO и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVO | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -94.37% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.85% | -31.44% | -62.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.18% | -43.75% | -52.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -43.75% | -54.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.52% | -54.61% | -43.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.32% | -31.44% | -53.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.90% | -48.23% | -15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.45% | 9.55% | +45.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVO и AGX
ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) имеет более высокую волатильность в 59.48% по сравнению с Argan, Inc. (AGX) с волатильностью 23.48%. Это указывает на то, что ZIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVO | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.48% | 23.48% | +36.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 141.21% | 57.82% | +83.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.85% | 76.92% | +105.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.69% | 52.03% | +89.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,082.61% | 46.42% | +1,036.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVO и AGX
ZIVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.34% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIVO и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIVO Bioscience, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZIVO and AGX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZIVO has higher volatility (59.48%) compared to AGX (23.48%). In terms of maximum drawdown, ZIVO dropped -98.52% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZIVO и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор