PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIVO с ASCCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZIVO с ASCCY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) and ASCCY (Asics Corp ADR) are both stocks. ZIVO operates in Biotechnology (Healthcare), while ASCCY operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ZIVO returned -34.73%/yr vs 34.71%/yr for ASCCY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZIVO и ASCCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и Asics Corp ADR (ASCCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIVO показывает доходность -64.94%, что значительно ниже, чем у ASCCY с доходностью 12.85%.

ZIVO

1 день
-17.90%
1 месяц
-23.75%
С начала года
-64.94%
6 месяцев
-69.50%
1 год
-82.28%
3 года*
-43.04%
5 лет*
-34.73%
10 лет*
-20.33%

ASCCY

1 день
-1.50%
1 месяц
-7.32%
С начала года
12.85%
6 месяцев
12.42%
1 год
11.92%
3 года*
56.28%
5 лет*
34.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIVO и ASCCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		-64.94%-59.53%1,691.67%-92.00%-12.89%-76.08%-11.76%30.77%44.44%-0.00%
ASCCY
Asics Corp ADR		12.85%21.77%152.83%43.48%1.37%10.10%18.67%27.61%-13.67%-0.86%

Correlation

The correlation between ZIVO and ASCCY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIVO:

$11.85M

ASCCY:

$19.13B

EPS

ZIVO:

-$2.58

ASCCY:

$161.60

Коэффициент P/S

ZIVO:

98.33

ASCCY:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

ZIVO:

$119.03K

ASCCY:

$885.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIVO:

$39.21K

ASCCY:

$476.81B

EBITDA (12 мес.)

ZIVO:

-$9.86M

ASCCY:

$190.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZIVO Bioscience, Inc.

Asics Corp ADR

Часто сравнивают с ZIVO:
ZIVO с ^GSPCZIVO с HACBYZIVO с BSXZIVO с AGXZIVO с BYRNZIVO с FNMASZIVO с TRGP
Часто сравнивают с ASCCY:
ASCCY с DECKASCCY с UPROASCCY с FRCOYASCCY с TQQQASCCY с NVDAASCCY с COKEASCCY с GOOG

Доходность на риск

ZIVO vs. ASCCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVO
Ранг доходности на риск ZIVO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVO: 33
Ранг коэф-та Мартина
ASCCY
Ранг доходности на риск ASCCY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCCY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCCY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCCY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCCY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCCY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIVO c ASCCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и Asics Corp ADR (ASCCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIVOASCCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.29

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.76

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.09

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

0.58

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

1.09

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIVO vs. ASCCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIVO на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ASCCY равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVO и ASCCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIVOASCCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.29

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.78

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.61

-0.76

Просадки

Сравнение просадок ZIVO и ASCCY

Максимальная просадка ZIVO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки ASCCY в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVO и ASCCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIVOASCCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-64.92%

-34.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.85%

-20.82%

-73.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.16%

-27.09%

-70.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

-47.44%

-51.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.74%

-15.59%

-83.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.33%

-18.14%

-60.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.23%

11.02%

+39.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVO и ASCCY

ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) имеет более высокую волатильность в 51.45% по сравнению с Asics Corp ADR (ASCCY) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что ZIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASCCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIVOASCCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.45%

10.99%

+40.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

144.20%

28.83%

+115.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

175.98%

40.94%

+135.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.45%

44.84%

+94.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.06%

47.11%

+86.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVO и ASCCY

ZIVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASCCY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

ПозицияTTM20252024
ASCCY
Asics Corp ADR		0.30%0.34%0.69%
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIVO и ASCCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIVO Bioscience, Inc. и Asics Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B202220232024202520260
275.23B
(ZIVO) Общая выручка
(ASCCY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ZIVO and ASCCY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIVO has higher volatility (51.45%) compared to ASCCY (10.99%). In terms of maximum drawdown, ZIVO dropped -99.80% vs ASCCY's -64.92%.

ASCCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIVO и ASCCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор