Сравнение ZIVO с ASCCY
ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) and ASCCY (Asics Corp ADR) are both stocks. ZIVO operates in Biotechnology (Healthcare), while ASCCY operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ZIVO returned -27.63%/yr vs 39.98%/yr for ASCCY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZIVO и ASCCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIVO показывает доходность -44.83%, что значительно ниже, чем у ASCCY с доходностью 27.87%.
ZIVO
- 1 день
- 10.60%
- 1 месяц
- 30.08%
- 6 месяцев
- -36.09%
- С начала года
- -44.83%
- 1 год
- -63.86%
- 3 года*
- -27.10%
- 5 лет*
- -27.63%
- 10 лет*
- 30.70%
ASCCY
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 10.89%
- 6 месяцев
- 16.82%
- С начала года
- 27.87%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 61.16%
- 5 лет*
- 39.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVO и ASCCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | -44.83% | -59.53% | 1,691.67% | -92.00% | -12.89% | 1,813.33% | -11.76% | 30.77% | 44.44% | -0.00% |
ASCCY Asics Corp ADR | 27.87% | 21.77% | 152.83% | 43.48% | 1.37% | 10.10% | 18.67% | 27.61% | -13.67% | -0.86% |
Correlation
The correlation between ZIVO and ASCCY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
ZIVO:
$18.67M
ASCCY:
$21.66B
ZIVO:
-$1.70
ASCCY:
¥161.69
ZIVO:
157.32
ASCCY:
4.00
ZIVO:
$119.03K
ASCCY:
¥885.06B
ZIVO:
$39.21K
ASCCY:
¥476.81B
ZIVO:
-$6.59M
ASCCY:
¥190.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVO vs. ASCCY — Ранг доходности на риск
ZIVO
ASCCY
Сравнение ZIVO c ASCCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и Asics Corp ADR (ASCCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVO | ASCCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.27 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 2.27 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVO и ASCCY
Максимальная просадка ZIVO за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки ASCCY в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVO и ASCCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVO | ASCCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -64.92% | -33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.85% | -20.82% | -73.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.18% | -27.09% | -69.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -47.44% | -51.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.32% | -4.35% | -80.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.90% | -18.05% | -45.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.45% | 11.67% | +43.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVO и ASCCY
ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) имеет более высокую волатильность в 59.48% по сравнению с Asics Corp ADR (ASCCY) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что ZIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASCCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVO | ASCCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.48% | 12.99% | +46.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 141.21% | 30.24% | +110.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.85% | 41.86% | +140.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.69% | 45.06% | +96.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,082.61% | 47.03% | +1,035.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVO и ASCCY
Ни ZIVO, ни ASCCY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASCCY Asics Corp ADR | 0.00% | 0.34% | 0.69% |
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIVO и ASCCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIVO Bioscience, Inc. и Asics Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZIVO and ASCCY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZIVO has higher volatility (59.48%) compared to ASCCY (12.99%). In terms of maximum drawdown, ZIVO dropped -98.52% vs ASCCY's -64.92%.
ASCCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZIVO и ASCCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор