Сравнение ZIVO с HACBY
ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) and HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) are both stocks. ZIVO operates in Biotechnology (Healthcare), while HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, ZIVO returned 30.70%/yr vs -4.50%/yr for HACBY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZIVO и HACBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIVO показывает доходность -44.83%, что значительно ниже, чем у HACBY с доходностью 23.35%. За последние 10 лет акции ZIVO превзошли акции HACBY по среднегодовой доходности: 30.70% против -4.50% соответственно.
ZIVO
- 1 день
- 10.60%
- 1 месяц
- 30.08%
- 6 месяцев
- -36.09%
- С начала года
- -44.83%
- 1 год
- -63.86%
- 3 года*
- -27.10%
- 5 лет*
- -27.63%
- 10 лет*
- 30.70%
HACBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 23.35%
- С начала года
- 23.35%
- 1 год
- 85.95%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- -4.50%
Сравнение доходности по годам ZIVO и HACBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | -44.83% | -59.53% | 1,691.67% | -92.00% | -12.89% | 1,813.33% | -11.76% | 30.77% | 44.44% | -5.26% |
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 23.35% | 91.80% | -77.26% | 32.97% | 24.57% | -3.28% | -22.69% | 7.06% | -29.46% | -0.06% |
Correlation
The correlation between ZIVO and HACBY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
ZIVO:
$18.67M
HACBY:
$5.47B
ZIVO:
-$1.70
HACBY:
¥284.46
ZIVO:
157.32
HACBY:
3.36
ZIVO:
$119.03K
HACBY:
¥299.73B
ZIVO:
$39.21K
HACBY:
¥244.80B
ZIVO:
-$6.59M
HACBY:
¥80.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVO vs. HACBY — Ранг доходности на риск
ZIVO
HACBY
Сравнение ZIVO c HACBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVO | HACBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 2.41 | -1.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 5.56 | -6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 17.49 | -18.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVO и HACBY
Максимальная просадка ZIVO за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки HACBY в -85.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVO и HACBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVO | HACBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -85.63% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.85% | -15.53% | -78.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.18% | -85.52% | -10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -85.52% | -13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.52% | -85.63% | -12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.32% | -61.26% | -24.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.90% | -41.20% | -22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.45% | 4.93% | +50.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVO и HACBY
ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) имеет более высокую волатильность в 59.48% по сравнению с Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ZIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVO | HACBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.48% | 0.00% | +59.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 141.21% | 19.06% | +122.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.85% | 49.77% | +133.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.69% | 64.29% | +77.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,082.61% | 52.53% | +1,030.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVO и HACBY
ZIVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 0.94% | 2.95% | 7.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 2.44% |
ZIVO ZIVO Bioscience, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZIVO и HACBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIVO Bioscience, Inc. и Hachijuni Bank Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZIVO and HACBY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZIVO has higher volatility (59.48%) compared to HACBY (0.00%). In terms of maximum drawdown, ZIVO dropped -98.52% vs HACBY's -85.63%.
HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZIVO и HACBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор