Сравнение ZIVB с SOLZ
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and SOLZ (Solana ETF) are both exchange-traded funds - ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares, while SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ZIVB charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for SOLZ.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и SOLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVB и SOLZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
SOLZ Solana ETF | -9.59% |
Correlation
The correlation between ZIVB and SOLZ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. SOLZ — Ранг доходности на риск
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOLZ
Сравнение ZIVB c SOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Solana ETF (SOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVB | SOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и SOLZ
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SOLZ в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SOLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -75.68% | +75.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -70.88% | +70.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -37.34% | +37.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 52.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и SOLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.09% | 74.52% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.09% | 76.02% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.09% | 76.02% | +6.07% |
Сравнение комиссий ZIVB и SOLZ
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SOLZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и SOLZ
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SOLZ в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZIVB and SOLZ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.37% for ZIVB.
ZIVB is categorized as Inverse Equities, while SOLZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 0.95% for SOLZ.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и SOLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор