Сравнение ZHDG с DISO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO).
ZHDG и DISO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и DISO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHDG и DISO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -5.54% | 14.34% | 18.02% | 2.84% |
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 14.56% | 9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у DISO с доходностью -12.66%.
ZHDG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHDG и DISO
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии DISO в 1.01%.
Доходность на риск
ZHDG vs. DISO — Ранг доходности на риск
ZHDG
DISO
Сравнение ZHDG c DISO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | DISO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | -0.05 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.10 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.06 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | -0.16 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | DISO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.05 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.20 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ZHDG и DISO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и DISO
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности DISO в 45.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.72% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и DISO
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки DISO в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и DISO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHDG | DISO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -26.62% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -18.08% | +9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -15.09% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -7.44% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 7.16% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и DISO
ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHDG | DISO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.19% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 15.69% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 24.49% | -12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 21.29% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 21.29% | -9.49% |