Сравнение ZEMIX с BEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

ZEMIX управляется Ninety One. Фонд был запущен 27 нояб. 2018 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZEMIX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEMIX и BEMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ZEMIX Ninety One Emerging Markets Equity Fund	2.82%	36.71%	11.16%	10.49%	-23.11%	-0.74%	14.67%	20.51%	-3.95%
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund	2.96%	47.83%	4.01%	22.53%	-15.91%	1.68%	-6.17%	18.60%	-2.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZEMIX показывает доходность 2.82%, а BEMIX немного выше – 2.96%.

ZEMIX

1 день: -0.16%

1 месяц: -12.41%

С начала года: 2.82%

6 месяцев: 7.87%

1 год: 36.21%

3 года*: 17.96%

5 лет*: 4.89%

10 лет*: —

BEMIX

1 день: -0.79%

1 месяц: -11.64%

С начала года: 2.96%

6 месяцев: 11.40%

1 год: 45.15%

3 года*: 21.23%

5 лет*: 9.84%

10 лет*: 8.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ninety One Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с ZEMIX:

ZEMIX с ZSP.TO ZEMIX с QYLD ZEMIX с VOO ZEMIX с VUG ZEMIX с QQQ ZEMIX с XEC.TO ZEMIX с XEQT.TO

Часто сравнивают с BEMIX:

BEMIX с VWO BEMIX с FGRTX BEMIX с DESIX BEMIX с FSSGX BEMIX с FNCMX BEMIX с PZVEX BEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий ZEMIX и BEMIX

ZEMIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX

Brandes Emerging Markets Fund

ZEMIX

Ninety One Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

ZEMIX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEMIX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ZEMIX	BEMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.97	2.57	-0.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.50	3.24	-0.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.51	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.48	3.45	-0.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.30	14.31	-5.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEMIX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEMIX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEMIX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ZEMIX	BEMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.97	2.57	-0.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29	0.61	-0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.48	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.24	+0.18

Корреляция

Корреляция между ZEMIX и BEMIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEMIX и BEMIX

Дивидендная доходность ZEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.36%, что больше доходности BEMIX в 2.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ZEMIX Ninety One Emerging Markets Equity Fund	16.36%	16.82%	0.00%	2.28%	1.22%	8.23%	1.08%	2.74%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund	2.09%	2.15%	3.04%	2.45%	2.86%	2.31%	1.31%	2.56%	1.55%	1.41%	2.20%	1.54%

Просадки

Сравнение просадок ZEMIX и BEMIX

Максимальная просадка ZEMIX за все время составила -40.26%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEMIX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ZEMIX	BEMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.26%	-46.05%	+5.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.12%	-12.07%	-1.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.92%	-36.37%	-1.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-46.05%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.12%	-12.07%	-1.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.71%	-14.32%	-0.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.50%	2.91%	+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEMIX и BEMIX

Текущая волатильность для Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) составляет 7.95%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что ZEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ZEMIX	BEMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.95%	8.42%	-0.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.07%	12.56%	+0.51%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.91%	17.37%	+0.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.75%	16.15%	+0.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.88%	16.96%	+1.92%

Сравнение ZEMIX с BEMIX

Доходность

Сравнение доходности ZEMIX и BEMIX

Сравнение доходности по годам ZEMIX и BEMIX

Доходность по периодам

ZEMIX

BEMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ZEMIX и BEMIX

Доходность на риск

ZEMIX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

ZEMIX

BEMIX

Сравнение ZEMIX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ZEMIX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEMIX и BEMIX

Просадки

Сравнение просадок ZEMIX и BEMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ZEMIX и BEMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)