Сравнение YY с KARO
YY (YY Inc.) and KARO (Karooooo Ltd.) are both stocks. YY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KARO operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, YY returned 3.71%/yr vs 7.21%/yr for KARO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YY и KARO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YY показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у KARO с доходностью 5.41%.
YY
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 15.80%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.89%
- 3 года*
- 39.48%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 7.11%
KARO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- 31.71%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YY и KARO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YY YY Inc. | 9.13% | 63.93% | 5.42% | 30.70% | -25.95% | -52.63% |
KARO Karooooo Ltd. | 5.41% | 3.48% | 91.47% | 8.00% | -41.49% | 19.98% |
Correlation
The correlation between YY and KARO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
YY:
$549.45M
KARO:
$5.43B
YY:
$382.40M
KARO:
$3.70B
YY:
$57.07M
KARO:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YY vs. KARO — Ранг доходности на риск
YY
KARO
Сравнение YY c KARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YY Inc. (YY) и Karooooo Ltd. (KARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YY | KARO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.46 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | -0.72 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YY | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -0.32 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.13 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.17 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок YY и KARO
Максимальная просадка YY за все время составила -83.52%, что больше максимальной просадки KARO в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YY и KARO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YY | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.52% | -52.12% | -31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -31.13% | +10.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.72% | -32.31% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.31% | -51.66% | -15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.15% | -21.96% | -20.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.21% | -25.04% | -21.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 20.02% | -11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности YY и KARO
YY Inc. (YY) имеет более высокую волатильность в 18.58% по сравнению с Karooooo Ltd. (KARO) с волатильностью 12.54%. Это указывает на то, что YY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YY | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.58% | 12.54% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 26.72% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 45.68% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.61% | 54.03% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 54.75% | +2.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YY и KARO
Дивидендная доходность YY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности KARO в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARO Karooooo Ltd. | 2.61% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% | 0.00% | 0.00% |
YY YY Inc. | 6.23% | 4.35% | 0.00% | 3.07% | 6.46% | 4.48% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YY и KARO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YY Inc. и Karooooo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
YY and KARO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YY has higher volatility (18.58%) compared to KARO (12.54%). In terms of maximum drawdown, YY dropped -83.52% vs KARO's -52.12%.
YY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YY и KARO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор