Сравнение YY с GRAB
YY (YY Inc.) and GRAB (Grab Holdings Limited) are both stocks. YY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while GRAB operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, YY returned 3.71%/yr vs -21.19%/yr for GRAB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YY и GRAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YY показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у GRAB с доходностью -30.66%.
YY
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 15.80%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.89%
- 3 года*
- 39.48%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 7.11%
GRAB
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -30.66%
- 6 месяцев
- -34.72%
- 1 год
- -31.08%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -21.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YY и GRAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YY YY Inc. | 9.13% | 63.93% | 5.42% | 30.70% | -25.95% | -41.43% | -8.92% |
GRAB Grab Holdings Limited | -30.66% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -44.56% | 8.16% |
Correlation
The correlation between YY and GRAB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
YY:
$549.45M
GRAB:
$3.55B
YY:
$382.40M
GRAB:
$1.55B
YY:
$57.07M
GRAB:
$481.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YY vs. GRAB — Ранг доходности на риск
YY
GRAB
Сравнение YY c GRAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YY Inc. (YY) и Grab Holdings Limited (GRAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YY | GRAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.88 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.66 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | -1.18 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YY | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -0.82 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.36 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.33 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок YY и GRAB
Максимальная просадка YY за все время составила -83.52%, примерно равная максимальной просадке GRAB в -86.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YY и GRAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YY | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.52% | -86.46% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -47.13% | +26.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.72% | -47.13% | +13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.31% | -86.46% | +19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.15% | -79.72% | +37.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.21% | -67.33% | +21.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 26.37% | -17.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности YY и GRAB
YY Inc. (YY) имеет более высокую волатильность в 18.58% по сравнению с Grab Holdings Limited (GRAB) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что YY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YY | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.58% | 8.59% | +9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 24.21% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 38.25% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.61% | 59.87% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 60.56% | -3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YY и GRAB
Дивидендная доходность YY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, тогда как GRAB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YY YY Inc. | 6.23% | 4.35% | 0.00% | 3.07% | 6.46% | 4.48% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YY и GRAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YY Inc. и Grab Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
YY and GRAB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YY has higher volatility (18.58%) compared to GRAB (8.59%). In terms of maximum drawdown, YY dropped -83.52% vs GRAB's -86.46%.
YY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YY и GRAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор