Сравнение YY с SE
YY (YY Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — YY in Internet Content & Information, SE in Electronic Gaming & Multimedia. Over the past 5 years, YY returned 3.71%/yr vs -18.55%/yr for SE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YY и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YY показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -27.81%.
YY
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 15.80%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.89%
- 3 года*
- 39.48%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 7.11%
SE
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- -27.81%
- 6 месяцев
- -31.99%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- -18.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YY и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YY YY Inc. | 9.13% | 63.93% | 5.42% | 30.70% | -25.95% | -41.43% | 52.97% | -11.81% | -47.05% | 21.41% |
SE Sea Limited | -27.81% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -18.02% |
Correlation
The correlation between YY and SE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.36 |
The correlation between YY and SE shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
YY:
$549.45M
SE:
$25.19B
YY:
$382.40M
SE:
$11.15B
YY:
$57.07M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YY vs. SE — Ранг доходности на риск
YY
SE
Сравнение YY c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YY Inc. (YY) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YY | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.84 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.75 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | -1.27 | +7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YY | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -0.90 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.29 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок YY и SE
Максимальная просадка YY за все время составила -83.52%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YY и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YY | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.52% | -90.51% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -60.22% | +39.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.72% | -60.22% | +26.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.31% | -90.51% | +23.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.15% | -74.91% | +32.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.21% | -44.03% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 35.62% | -26.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности YY и SE
YY Inc. (YY) и Sea Limited (SE) имеют волатильность 18.58% и 18.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YY | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.58% | 18.95% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 37.49% | -11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 50.36% | -16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.61% | 64.07% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 62.62% | -5.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YY и SE
Дивидендная доходность YY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YY YY Inc. | 6.23% | 4.35% | 0.00% | 3.07% | 6.46% | 4.48% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YY и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YY Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
YY and SE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (18.95%) compared to YY (18.58%). In terms of maximum drawdown, YY dropped -83.52% vs SE's -90.51%.
YY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YY и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор