Сравнение YY с BTDR
YY (YY Inc.) and BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) are both stocks. YY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BTDR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, YY returned 39.48%/yr vs 59.58%/yr for BTDR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YY и BTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YY показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у BTDR с доходностью 75.11%.
YY
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 15.80%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.89%
- 3 года*
- 39.48%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 7.11%
BTDR
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 57.29%
- С начала года
- 75.11%
- 6 месяцев
- 55.18%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 59.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YY и BTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YY YY Inc. | 9.13% | 63.93% | 5.42% | 36.61% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 75.11% | -48.27% | 119.78% | -1.40% |
Correlation
The correlation between YY and BTDR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between YY and BTDR shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
YY:
$549.45M
BTDR:
$739.06M
YY:
$382.40M
BTDR:
$25.18M
YY:
$57.07M
BTDR:
$59.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YY vs. BTDR — Ранг доходности на риск
YY
BTDR
Сравнение YY c BTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YY Inc. (YY) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YY | BTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 0.67 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 1.13 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YY | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.48 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.20 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок YY и BTDR
Максимальная просадка YY за все время составила -83.52%, что больше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YY и BTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YY | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.52% | -79.52% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -71.89% | +50.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.72% | -79.52% | +45.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.15% | -24.79% | -17.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.21% | -43.75% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 42.67% | -33.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности YY и BTDR
Текущая волатильность для YY Inc. (YY) составляет 18.58%, в то время как у Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) волатильность равна 34.45%. Это указывает на то, что YY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YY | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.58% | 34.45% | -15.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 67.44% | -41.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 100.00% | -65.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.61% | 122.81% | -63.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 122.81% | -65.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YY и BTDR
Дивидендная доходность YY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, тогда как BTDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YY YY Inc. | 6.23% | 4.35% | 0.00% | 3.07% | 6.46% | 4.48% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YY и BTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YY Inc. и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
YY and BTDR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (34.45%) compared to YY (18.58%). In terms of maximum drawdown, YY dropped -83.52% vs BTDR's -79.52%.
YY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YY и BTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор