Сравнение YY с TIGR
YY (YY Inc.) and TIGR (UP Fintech Holding Limited) are both stocks. YY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TIGR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, YY returned 3.71%/yr vs -29.17%/yr for TIGR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YY и TIGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YY показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у TIGR с доходностью -50.21%.
YY
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 15.80%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.89%
- 3 года*
- 39.48%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 7.11%
TIGR
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -28.53%
- С начала года
- -50.21%
- 6 месяцев
- -47.17%
- 1 год
- -43.40%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- -29.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YY и TIGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YY YY Inc. | 9.13% | 63.93% | 5.42% | 30.70% | -25.95% | -41.43% | 52.97% | -36.50% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | -50.21% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -38.16% | 123.66% | -67.49% |
Correlation
The correlation between YY and TIGR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.42 |
The correlation between YY and TIGR shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
YY:
$549.45M
TIGR:
$645.56M
YY:
$382.40M
TIGR:
$533.82M
YY:
$57.07M
TIGR:
$236.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YY vs. TIGR — Ранг доходности на риск
YY
TIGR
Сравнение YY c TIGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YY Inc. (YY) и UP Fintech Holding Limited (TIGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YY | TIGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.91 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.66 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | -1.34 | +7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YY | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -0.65 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.35 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.12 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок YY и TIGR
Максимальная просадка YY за все время составила -83.52%, что меньше максимальной просадки TIGR в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YY и TIGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YY | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.52% | -93.65% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -66.44% | +45.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.72% | -66.44% | +32.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.31% | -92.04% | +24.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.15% | -87.04% | +44.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.21% | -77.93% | +31.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 32.52% | -23.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности YY и TIGR
Текущая волатильность для YY Inc. (YY) составляет 18.58%, в то время как у UP Fintech Holding Limited (TIGR) волатильность равна 35.90%. Это указывает на то, что YY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YY | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.58% | 35.90% | -17.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 48.13% | -22.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 66.94% | -32.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.61% | 82.99% | -23.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 89.75% | -32.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YY и TIGR
Дивидендная доходность YY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, тогда как TIGR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR UP Fintech Holding Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YY YY Inc. | 6.23% | 4.35% | 0.00% | 3.07% | 6.46% | 4.48% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YY и TIGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YY Inc. и UP Fintech Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
YY and TIGR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (35.90%) compared to YY (18.58%). In terms of maximum drawdown, YY dropped -83.52% vs TIGR's -93.65%.
YY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YY и TIGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор