Сравнение YXI с CARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD).
YXI и CARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YXI и CARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YXI и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 11.14% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 24.67%.
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YXI и CARD
И YXI, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
YXI vs. CARD — Ранг доходности на риск
YXI
CARD
Сравнение YXI c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YXI | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.65 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | -0.66 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.71 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.84 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YXI | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.65 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.63 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между YXI и CARD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и CARD
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YXI и CARD
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и CARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| YXI | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -93.51% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -77.41% | +47.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -90.63% | +12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.05% | -66.65% | +12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 65.69% | -42.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и CARD
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.48%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 24.83%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YXI | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 24.83% | -17.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 52.66% | -37.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 82.45% | -58.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 80.91% | -49.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 80.91% | -53.45% |