Сравнение YQQQ с OMAH
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs 12.34% for OMAH. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.13%.
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -11.76% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.13% | 6.74% |
Correlation
The correlation between YQQQ and OMAH is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | -0.41 |
The correlation between YQQQ and OMAH shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to -0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. OMAH — Ранг доходности на риск
YQQQ
OMAH
Сравнение YQQQ c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.12 | -4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 10.16 | -11.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 1.54 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.74 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и OMAH
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -11.83% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.82% | -3.00% | -17.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -2.12% | -25.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -1.26% | -12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 1.22% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и OMAH
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 1.99% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 5.50% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 8.06% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 13.20% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 13.20% | +3.05% |
Сравнение комиссий YQQQ и OMAH
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и OMAH
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что больше доходности OMAH в 15.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.36% | 12.86% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and OMAH have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (3.90%) compared to OMAH (1.99%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 12.34% vs -13.84% for YQQQ. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 12.34% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 15.36% for OMAH.
They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.95% for OMAH.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор