PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с GK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с GK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK).

YOLO и GK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YOLO и GK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOLO и GK

2026 (YTD)20252024202320222021
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-36.20%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		-6.67%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у GK с доходностью -6.67%.

YOLO

1 день
1.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-23.28%
1 год
50.85%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
—

GK

1 день
1.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-8.74%
1 год
22.42%
3 года*
12.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT
Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с AVAX-USDGK с VGTGK с SPY

Сравнение комиссий YOLO и GK

И YOLO, и GK имеют комиссию равную 0.75%.

YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Доходность на риск

YOLO vs. GK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GK
Ранг доходности на риск GK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c GK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.01

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.57

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

5.76

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. GK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GK равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и GK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.03

-0.47

Корреляция

Корреляция между YOLO и GK составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и GK

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и GK

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и GK.

Загрузка...

Показатели просадок

YOLOGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-47.72%

-46.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-15.13%

-25.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-13.88%

-76.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.44%

-24.73%

-43.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

3.98%

+14.48%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и GK

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOLOGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

7.34%

+7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.82%

13.40%

+37.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

22.28%

+49.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.54%

24.06%

+28.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.88%

24.06%

+26.82%