Сравнение GK с AVAX-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Avalanche (AVAX-USD).
GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GK или AVAX-USD.
Основные характеристики
| GK | AVAX-USD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.46% | -25.34% |
| Дох-ть за 1 год | 34.19% | 121.83% |
| Дох-ть за 3 года | -7.17% | -31.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | -0.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | -0.29 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | 8.49 | -0.89 |
| Индекс Язвы | 3.90% | 49.23% |
| Дневная вол-ть | 17.95% | 80.29% |
| Макс. просадка | -47.72% | -93.48% |
| Текущая просадка | -20.77% | -78.64% |
Корреляция
Корреляция между GK и AVAX-USD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GK и AVAX-USD
С начала года, GK показывает доходность 21.46%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -25.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GK c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GK и AVAX-USD
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки AVAX-USD в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GK и AVAX-USD
Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 4.90%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 21.40%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.