Сравнение GK с AVAX-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Avalanche (AVAX-USD).
GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GK или AVAX-USD.
Корреляция
Корреляция между GK и AVAX-USD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GK и AVAX-USD
Основные характеристики
GK:
1.13
AVAX-USD:
-0.13
GK:
1.58
AVAX-USD:
0.48
GK:
1.21
AVAX-USD:
1.04
GK:
0.57
AVAX-USD:
0.02
GK:
5.19
AVAX-USD:
-0.39
GK:
3.95%
AVAX-USD:
30.82%
GK:
18.16%
AVAX-USD:
78.43%
GK:
-47.72%
AVAX-USD:
-93.48%
GK:
-21.20%
AVAX-USD:
-73.35%
Доходность по периодам
С начала года, GK показывает доходность 20.79%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -6.85%.
GK
20.79%
-2.75%
1.45%
20.79%
N/A
N/A
AVAX-USD
-6.85%
-20.02%
24.60%
-6.85%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GK c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GK и AVAX-USD
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки AVAX-USD в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GK и AVAX-USD
Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 4.85%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 35.68%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.